SMA Capital ポートフォリオ保有銘柄

SMA Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、SMA Capitalは184銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.32億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

SMA Capitalは2026年第2四半期に純額で$1181万を引き出し、63銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoeingで、推定 $1029万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、SMA Capitalは$770万相当のCRHの新規ポジションを取りました。

• SMA Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCRHで、株数は72,000株、評価額は$770万でした。
• SMA Capitalは2026年第2四半期にAmetekの保有額を最も増やし、増加額は推定$233万でした。
• SMA Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Industrial Technologiesで、推定$583万相当を減らしました。
• SMA Capitalは2026年第2四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1029万でした。
• 2026年第2四半期時点で、SMA Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの37%を占めています。
• SMA Capitalは2026年第2四半期に新たに89件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
• SMA Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$2.38億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSMA Capitalの 13F報告書 に基づいています。