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CPW
Cove Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.18億
週轉率
14.22%
1年估算報酬率
32.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.19%
1年估算報酬率
+32.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.18億
AUM 成長
+US$7733萬
(+18%)
資金流向
-US$261萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.97%
持股
211
新
26
增持
107
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$598萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$512萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$427萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$339萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$294萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$3787萬 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2628萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$410萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$54.1萬 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$51.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.33% |
| 2 | 其他 | 16.58% |
| 3 | 工業 | 12.46% |
| 4 | 通訊服務 | 10.24% |
| 5 | 金融 | 8.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4503萬 | 8.7% |
155,632
+20,923
| +16% | +US$598萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3831萬 | 7.4% |
191,477
+12,402
| +7% | +US$255萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$3301萬 | 6.38% |
307,074
-364,266
| -54% | -US$3787萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2413萬 | 4.66% |
64,700
+7,255
| +13% | +US$294萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2326萬 | 4.49% |
65,832
+14,338
| +28% | +US$512萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2093萬 | 4.04% |
58,554
+7,085
| +14% | +US$255萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2042萬 | 3.94% |
85,673
+4,460
| +5% | +US$112萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1177萬 | 2.27% |
39,516
-2,555
| -6% | -US$51.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1062萬 | 2.05% |
20,672
+8,555
| +71% | +US$427萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1051萬 | 2.03% |
32,121
+868
| +3% | +US$27萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1051萬 | 2.03% |
27,831
-14
| -0.1% | -US$5,613 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1038萬 | 2% |
15,108
+2,405
| +19% | +US$160萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$968萬 | 1.87% |
12,958
+2,455
| +23% | +US$178萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$823萬 | 1.59% |
66,244
+11,888
| +22% | +US$143萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$745萬 | 1.44% |
7,969
+3,400
| +74% | +US$339萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$636萬 | 1.23% |
5,968
+1,330
| +29% | +US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089億
| US$564萬 | 1.09% |
15,984
+1,911
| +14% | +US$62.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$557萬 | 1.08% |
11,136
+3,682
| +49% | +US$177萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$537萬 | 1.04% |
7,426
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$516萬 | 1% |
17,026
+1,046
| +7% | +US$30萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$493萬 | 0.95% |
8,761
+1,550
| +21% | +US$94.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Visa
V
US$7558億
| US$493萬 | 0.95% |
14,379
+542
| +4% | +US$17.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$481萬 | 0.93% |
47,750
+1,150
| +2% | +US$11.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$471萬 | 0.91% |
6,284
+1,749
| +39% | +US$127萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$435萬 | 0.84% |
17,139
+1,351
| +9% | +US$31.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MADR
OA
PDIP
MWC
GS
BP
WS
DAC
Cove Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cove Private Wealth持有211個部位，價值US$5.18億，較前一季的US$4.4億增加18%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Cove Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加107檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust：共10,195股，價值US$77萬。 最大的一筆賣出是United Parcel Service，估計金額為US$3787萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為其他和工業。
- Cove Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Gold Trust：共買進10,195股，價值US$77萬。
- Cove Private Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Cove Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是United Parcel Service，估計減持了US$3787萬。
- Cove Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$410萬。
- 在2026年第2季，Cove Private Wealth的投資組合規模為US$5.18億，前十大持股占46%。
- Cove Private Wealth在2026年第2季新增了26個部位，並平倉4個部位。
- Cove Private Wealth的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$5.18億。
根據Cove Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。