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LC
Lincoln Capital 投資組合持股
AUM
US$5.7億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
10.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.14%
1年估算報酬率
+10.88%
3年估算報酬率
+67.09%
5年估算報酬率
+80.52%
10年估算報酬率
+315.43%
AUM
US$5.7億
AUM 成長
+US$831萬
(+1.5%)
資金流向
+US$880萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.89%
持股
143
新
6
增持
38
減碼
59
已平倉
5
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
7.2
年
前20名平均持有期間
7.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hagerty
HGTY
|
+US$484萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$144萬 |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+US$90.4萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$84.4萬 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$64萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$55萬 |
| 2 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$34.6萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$27.9萬 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 39.06% |
| 2 | 通訊服務 | 12.84% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.14% |
| 4 | 科技 | 8.79% |
| 5 | 必需消費品 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5292萬 | 9.28% |
154,116
+2,431
| +2% | +US$84.4萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4985萬 | 8.74% |
99,989
-261
| -0.3% | -US$13.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$4109萬 | 7.2% |
55
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3227萬 | 5.66% |
58,246
-212
| -0.4% | -US$11.9萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
5
Costco
COST
US$4383億
| US$3102萬 | 5.44% |
33,963
-248
| -0.7% | -US$23.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
6
Markel Group
MKL
US$229億
| US$3059萬 | 5.36% |
17,807
-55
| -0.3% | -US$10.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
7
Danaher
DHR
US$1610億
| US$2191萬 | 3.84% |
98,292
+7,008
| +8% | +US$144萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2128萬 | 3.73% |
41,571
-72
| -0.2% | -US$3.33萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1912萬 | 3.35% |
76,870
-172
| -0.2% | -US$4.37萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1873萬 | 3.28% |
56,418
+116
| +0.2% | +US$3.73萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
11
Hagerty
HGTY
US$17億
| US$1821萬 | 3.19% |
1,350,809
+377,158
| +39% | +US$484萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$1389萬 | 2.44% |
147,389
-5,328
| -3% | -US$55萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
13
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$916萬 | 1.61% |
25,617
-44
| -0.2% | -US$1.57萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$907萬 | 1.59% |
27,324
-41
| -0.1% | -US$1.43萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$872萬 | 1.53% |
60,098
+96
| +0.2% | +US$1.51萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
16
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$843萬 | 1.48% |
153,236
+7,301
| +5% | +US$45.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228億
| US$815萬 | 1.43% |
87,968
+3,373
| +4% | +US$33.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$727萬 | 1.28% |
69,273
-2,725
| -4% | -US$27.9萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$699萬 | 1.23% |
30,204
-120
| -0.4% | -US$3.16萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$639萬 | 1.12% |
74,109
-1,859
| -2% | -US$16.1萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
21
Linde
LIN
US$2298億
| US$625萬 | 1.1% |
13,185
-23
| -0.2% | -US$1.13萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$577萬 | 1.01% |
21,743
-674
| -3% | -US$17.8萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$557萬 | 0.98% |
56,777
-332
| -0.6% | -US$3.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
American Express
AXP
US$2118億
| US$548萬 | 0.96% |
18,008
-35
| -0.2% | -US$1.17萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$513萬 | 0.9% |
18,810
-320
| -2% | -US$9.3萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
相似基金
SWMG
PE
OCP
MCCP
SPP
PC
BZWA
HCM
Lincoln Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lincoln Capital持有143個部位，價值US$5.7億，較前一季的US$5.62億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Lincoln Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加38檔、減碼59檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共3,266股，價值US$49.3萬。 最大的一筆賣出是Starbucks，估計金額為US$55萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的39%，較前一季的39%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Lincoln Capital在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,266股，價值US$49.3萬。
- Lincoln Capital在2026年第3季增持Hagerty的幅度最大，估計增加US$484萬。
- Lincoln Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$55萬。
- Lincoln Capital於2026年第3季完全出清Capital Group US Multi-Sector Income ETF，估計賣出金額為US$34.6萬。
- 在2026年第3季，Lincoln Capital的投資組合規模為US$5.7億，前十大持股占56%。
- Lincoln Capital在2026年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Lincoln Capital的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$5.7億。
根據Lincoln Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。