Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Chapin Davis Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+339,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,4 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,53 %
Position
278
Neu
22
Aufgestockt
93
Reduziert
94
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+9,16 Mio. $ |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+8,81 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,66 % |
| 2 | Sonstiges | 17,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,3 % |
| 4 | Energie | 8,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Targa Resources
TRGP
67,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,24 % |
4.710
-26
| -0,5 % | -7.278 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
77
Hewlett Packard
HPE
72 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,24 % |
19.610
-233
| -1 % | -12.337 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
Vanguard Information Technology ETF
VGT
143 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,24 % |
9.943
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
79
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
5.239
-82
| -2 % | -19.151 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
80
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,23 % |
7.772
-190
| -2 % | -30.618 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
81
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,22 % |
21.106
+279
| +1 % | +15.938 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,22 % |
14.046
+96
| +0,7 % | +7.848 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
83
TETRA Technologies
TTI
869 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
187.029
-560
| -0,3 % | -4.313 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
84
FedEx
FDX
74,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,21 % |
3.787
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
85
Visa
V
778 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,2 % |
2.866
-69
| -2 % | -25.222 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
86
Intel
INTC
341 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,2 % |
8.524
+51
| +0,6 % | +5.202 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
87
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,2 % |
13.216
+144
| +1 % | +11.278 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
88
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,2 % |
7.876
-80
| -1 % | -10.774 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
89
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
752 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,19 % |
74.642
+264
| +0,4 % | +3.927 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
90
Birchtech Corp
BCHT
32,6 Mio. $
| 947.370 $ | 0,18 % |
676.693
-10.000
| -1 % | -15.128 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
91
ExxonMobil
XOM
769 Mrd. $
| 930.443 $ | 0,18 % |
5.717
-43
| -0,7 % | -6.723 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
92
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,3 Mrd. $
| 927.676 $ | 0,18 % |
5.579
-49
| -0,9 % | -8.153 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
| 920.793 $ | 0,18 % |
4.709
+1
| +0 % | +205 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 919.554 $ | 0,18 % |
12.036
-488
| -4 % | -37.730 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
95
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 914.683 $ | 0,18 % |
962
-19
| -2 % | -18.829 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
96
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,45 Mrd. $
| 913.362 $ | 0,18 % |
86.085
-10.841
| -11 % | -131.429 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 873.594 $ | 0,17 % |
6.420
-462
| -7 % | -66.856 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
98
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 868.608 $ | 0,17 % |
7.749
-58
| -0,7 % | -7.588 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
99
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
| 829.990 $ | 0,16 % |
+71.000
| Neu | +976.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
100
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 813.337 $ | 0,16 % |
10.022
-231
| -2 % | -18.586 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
Portfolio-Rückblick von Chapin Davis für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 278 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Chapin Davis zog im Q3 2026 netto 31,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KLA – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Chapin Davis eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 14,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chapin Davis im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 37.477 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chapin Davis im Q3 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chapin Davis machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Chapin Davis eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chapin Davis sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .