Chapin Daviss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chapin Davis Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	5.239 -82	-2 %	-19.151 $	0,23 %	79
2026 Q2	1,21 Mio. $	Kaufen	5.321 +23	+0,4 %	+5.138 $	0,21 %	79
2026 Q1	1,12 Mio. $	Verkaufen	5.298 -280	-5 %	-60.628 $	0,25 %	83
2025 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	5.578 +2	+0 %	+419 $	0,28 %	76
2025 Q3	1,15 Mio. $	Verkaufen	5.576 -22	-0,4 %	-4.419 $	0,28 %	78
2025 Q2	1,09 Mio. $	Verkaufen	5.598 -53	-0,9 %	-9.873 $	0,3 %	74
2025 Q1	1,08 Mio. $	Verkaufen	5.651 -90	-2 %	-17.415 $	0,37 %	64
2024 Q4	1,13 Mio. $	Halten	5.741	–	–	0,37 %	66
2024 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	5.741 -25	-0,4 %	-4.749 $	0,37 %	67
2024 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	5.766 -46	-0,8 %	-8.378 $	0,36 %	64
2024 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	5.812 -2.233	-28 %	-396.912 $	0,4 %	59
2023 Q4	1,4 Mio. $	Kaufen	8.045 +1	+0 %	+161 $	0,59 %	39
2023 Q3	1,24 Mio. $	Kaufen	8.044 +2	+0 %	+323 $	0,59 %	45
2023 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	8.042 +81	+1 %	+12.462 $	0,62 %	39
2023 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	7.961 +882	+12 %	+133.283 $	0,62 %	38
2022 Q4	1,03 Mio. $	Kaufen	+7.079	Neu	+1,01 Mio. $	0,6 %	44

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Chapin Davis: Q3 2026 im Rückblick

Chapin Davis verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 19.151 $ und hielt danach 5.239 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

Chapin Davis meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 5.239 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,2 Mio. $.
Chapin Davis verkaufte 82 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.151 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Chapin Davis aus und war dessen Position auf Rang 79.
Chapin Davis meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Chapin Davis in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .