de Chapin Davis iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Chapin Davis Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	5.239 -82	-2%	-US$ 19,2 mil	0,23%	79
2026 Q2	US$ 1,21 mi	Comprar	5.321 +23	+0,4%	+US$ 5,14 mil	0,21%	79
2026 Q1	US$ 1,12 mi	Vender	5.298 -280	-5%	-US$ 60,6 mil	0,25%	83
2025 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	5.578 +2	+0%	+US$ 419	0,28%	76
2025 Q3	US$ 1,15 mi	Vender	5.576 -22	-0,4%	-US$ 4,42 mil	0,28%	78
2025 Q2	US$ 1,09 mi	Vender	5.598 -53	-0,9%	-US$ 9,9 mil	0,3%	74
2025 Q1	US$ 1,08 mi	Vender	5.651 -90	-2%	-US$ 17,4 mil	0,37%	64
2024 Q4	US$ 1,13 mi	Manter	5.741	–	–	0,37%	66
2024 Q3	US$ 1,13 mi	Vender	5.741 -25	-0,4%	-US$ 4,75 mil	0,37%	67
2024 Q2	US$ 1,05 mi	Vender	5.766 -46	-0,8%	-US$ 8,38 mil	0,36%	64
2024 Q1	US$ 1,09 mi	Vender	5.812 -2.233	-28%	-US$ 397 mil	0,4%	59
2023 Q4	US$ 1,4 mi	Comprar	8.045 +1	+0%	+US$ 161	0,59%	39
2023 Q3	US$ 1,24 mi	Comprar	8.044 +2	+0%	+US$ 323	0,59%	45
2023 Q2	US$ 1,3 mi	Comprar	8.042 +81	+1%	+US$ 12,5 mil	0,62%	39
2023 Q1	US$ 1,21 mi	Comprar	7.961 +882	+12%	+US$ 133 mil	0,62%	38
2022 Q4	US$ 1,03 mi	Comprar	+7.079	Nova	+US$ 1,01 mi	0,6%	44

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Chapin Davis em IVE no T3 2026

Chapin Davis reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 1,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 19,2 mil e ficando com 5.239 ações avaliadas em US$ 1,2 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 79.

Chapin Davis informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,4 mi em T4 2023. 457 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Chapin Davis detinha 5.239 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,2 mi.
Chapin Davis vendeu 82 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 19,2 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,23% da carteira de Chapin Davis em T3 2026, sua posição nº 79.
Chapin Davis informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Chapin Davis atingiu o pico de US$ 1,4 mi em T4 2023.
457 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Chapin Davis referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.