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Chapin Davis Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+339,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,4 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,53 %
Position
278
Neu
22
Aufgestockt
93
Reduziert
94
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+9,16 Mio. $ |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+8,81 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,66 % |
| 2 | Sonstiges | 17,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,3 % |
| 4 | Energie | 8,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 617.499 $ | 0,12 % |
2.808
+911
| +48 % | +216.327 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
127
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 610.740 $ | 0,12 % |
2.008
+476
| +31 % | +159.045 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
128
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 606.797 $ | 0,12 % |
7.032
+3.134
| +80 % | +276.204 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
129
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 604.703 $ | 0,12 % |
7.832
+55
| +0,7 % | +4.358 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
130
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,4 Mrd. $
| 601.086 $ | 0,12 % |
2.113
+1
| +0 % | +298 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
131
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
| 596.604 $ | 0,11 % |
13.323
-300
| -2 % | -13.816 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
132
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 589.207 $ | 0,11 % |
3.832
-94
| -2 % | -14.939 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
133
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 563.189 $ | 0,11 % |
1.578
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
134
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 558.855 $ | 0,11 % |
11.095
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
135
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,5 Mrd. $
| 557.975 $ | 0,11 % |
10.915
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
136
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 540.759 $ | 0,1 % |
2.433
-10
| -0,4 % | -2.451 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
137
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 540.412 $ | 0,1 % |
3.936
-136
| -3 % | -19.188 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
138
Costco
COST
467 Mrd. $
| 534.370 $ | 0,1 % |
587
+2
| +0,3 % | +1.867 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
139
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 529.828 $ | 0,1 % |
5.361
-105
| -2 % | -10.964 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
140
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,4 Mrd. $
| 523.183 $ | 0,1 % |
8.507
+58
| +0,7 % | +3.516 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
141
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 517.957 $ | 0,1 % |
1.821
-36
| -2 % | -11.818 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
142
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 501.131 $ | 0,1 % |
8.706
+4
| +0 % | +232 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49,9 Mrd. $
| 496.278 $ | 0,1 % |
2.946
+32
| +1 % | +5.335 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
144
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 493.626 $ | 0,09 % |
13.862
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 492.278 $ | 0,09 % |
5.207
+266
| +5 % | +25.842 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
146
Target
TGT
72 Mrd. $
| 483.078 $ | 0,09 % |
3.083
-577
| -16 % | -86.754 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
147
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| 476.275 $ | 0,09 % |
6.537
-305
| -4 % | -22.931 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
148
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 475.807 $ | 0,09 % |
1.043
-66
| -6 % | -27.964 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
149
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 471.994 $ | 0,09 % |
2.184
+1
| +0 % | +222 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
150
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| 462.488 $ | 0,09 % |
2.371
-24
| -1 % | -4.773 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chapin Davis für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 278 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Chapin Davis zog im Q3 2026 netto 31,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KLA – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Chapin Davis eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 14,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chapin Davis im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 37.477 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chapin Davis im Q3 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chapin Davis machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Chapin Davis eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chapin Davis sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .