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Chapin Davis Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+339,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,4 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,53 %
Position
278
Neu
22
Aufgestockt
93
Reduziert
94
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+9,16 Mio. $ |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+8,81 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,66 % |
| 2 | Sonstiges | 17,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,3 % |
| 4 | Energie | 8,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 341.161 $ | 0,07 % |
1.010
+40
| +4 % | +13.965 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
177
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 341.110 $ | 0,07 % |
7.674
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
178
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 338.291 $ | 0,07 % |
1.799
+20
| +1 % | +4.249 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
179
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 331.550 $ | 0,06 % |
1.019
-1
| -0,1 % | -345 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
180
Shell
SHEL
281 Mrd. $
| 325.689 $ | 0,06 % |
3.426
+2
| +0,1 % | +180 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
181
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
| 324.232 $ | 0,06 % |
1.110
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
182
Akre Focus ETF
AKRE
5,39 Mrd. $
| 316.547 $ | 0,06 % |
6.010
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
183
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,87 Mrd. $
| 314.829 $ | 0,06 % |
9.741
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
184
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,24 Mrd. $
| 312.274 $ | 0,06 % |
2.020
-18
| -0,9 % | -3.079 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
185
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 306.432 $ | 0,06 % |
+4.404
| Neu | +330.976 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
186
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,19 Mrd. $
| 305.515 $ | 0,06 % |
30.705
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
187
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,27 Mrd. $
| 304.752 $ | 0,06 % |
12.698
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
188
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
| 300.630 $ | 0,06 % |
591
-50
| -8 % | -26.324 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
189
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,2 Mrd. $
| 297.082 $ | 0,06 % |
4.450
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
190
BP
BP
115 Mrd. $
| 296.589 $ | 0,06 % |
6.742
+129
| +2 % | +5.535 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
191
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 296.373 $ | 0,06 % |
+613
| Neu | +330.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
Trevi Therapeutics
TRVI
2,04 Mrd. $
| 287.832 $ | 0,06 % |
20.100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
193
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,87 Mrd. $
| 284.849 $ | 0,05 % |
6.127
+758
| +14 % | +35.947 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
194
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
| 282.863 $ | 0,05 % |
+1.875
| Neu | +259.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 282.449 $ | 0,05 % |
2.899
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
196
CareCloud
CCLD
97,7 Mio. $
| 278.021 $ | 0,05 % |
136.285
-18.000
| -12 % | -41.571 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
197
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 276.222 $ | 0,05 % |
994
+27
| +3 % | +7.929 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
198
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 275.582 $ | 0,05 % |
2.340
+35
| +2 % | +4.365 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
199
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 274.546 $ | 0,05 % |
+1.037
| Neu | +220.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
200
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| 274.392 $ | 0,05 % |
888
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chapin Davis für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 278 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Chapin Davis zog im Q3 2026 netto 31,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KLA – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Chapin Davis eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 14,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chapin Davis im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 37.477 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chapin Davis im Q3 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chapin Davis machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Chapin Davis eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chapin Davis sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .