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Chapin Davis Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+339,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,4 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,53 %
Position
278
Neu
22
Aufgestockt
93
Reduziert
94
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+9,16 Mio. $ |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+8,81 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,66 % |
| 2 | Sonstiges | 17,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,3 % |
| 4 | Energie | 8,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,55 Mrd. $
| 274.068 $ | 0,05 % |
4.369
-128
| -3 % | -8.458 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
202
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
| 268.397 $ | 0,05 % |
1.949
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
203
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,2 Mrd. $
| 266.928 $ | 0,05 % |
12.450
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
204
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
25,3 Mrd. $
| 261.056 $ | 0,05 % |
3.054
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
205
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 260.699 $ | 0,05 % |
+1.021
| Neu | +233.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 260.622 $ | 0,05 % |
3.063
-26
| -0,8 % | -2.358 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
207
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 260.433 $ | 0,05 % |
2.376
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
208
Viper Energy
VNOM
7,83 Mrd. $
| 260.043 $ | 0,05 % |
6.519
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
209
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 255.363 $ | 0,05 % |
538
+135
| +33 % | +66.334 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
210
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| 252.413 $ | 0,05 % |
3.750
-40
| -1 % | -2.783 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
211
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,7 Mrd. $
| 247.258 $ | 0,05 % |
+5.223
| Neu | +210.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
212
Revolution Medicines
RVMD
41,6 Mrd. $
| 246.312 $ | 0,05 % |
+1.200
| Neu | +237.863 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
213
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 241.337 $ | 0,05 % |
1.555
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
214
Dow Inc
DOW
22,7 Mrd. $
| 238.495 $ | 0,05 % |
8.660
-245
| -3 % | -7.294 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
215
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 237.454 $ | 0,05 % |
1.795
+9
| +0,5 % | +1.298 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
216
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
27,9 Mrd. $
| 235.836 $ | 0,05 % |
7.494
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
217
International Paper
IP
18,3 Mrd. $
| 235.505 $ | 0,05 % |
7.100
+5
| +0,1 % | +191 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
218
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
| 233.573 $ | 0,04 % |
1.796
+1
| +0,1 % | +139 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
219
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 233.490 $ | 0,04 % |
7.783
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
220
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,12 Mrd. $
| 231.020 $ | 0,04 % |
5.636
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
221
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 230.697 $ | 0,04 % |
1.047
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
222
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 230.630 $ | 0,04 % |
989
-39
| -4 % | -9.368 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
223
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 230.266 $ | 0,04 % |
1.379
+86
| +7 % | +15.319 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
224
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 228.659 $ | 0,04 % |
2.238
+2
| +0,1 % | +212 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
225
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| 228.590 $ | 0,04 % |
216
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chapin Davis für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 278 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Chapin Davis zog im Q3 2026 netto 31,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KLA – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Chapin Davis eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 14,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chapin Davis im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 37.477 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chapin Davis im Q3 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chapin Davis machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Chapin Davis eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chapin Davis sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .