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Chapin Davis Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
15,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+339,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,4 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,53 %
Position
278
Neu
22
Aufgestockt
93
Reduziert
94
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+9,16 Mio. $ |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+8,81 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,66 % |
| 2 | Sonstiges | 17,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,3 % |
| 4 | Energie | 8,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 448.275 $ | 0,09 % |
4.348
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
152
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 437.273 $ | 0,08 % |
2.077
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
153
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,6 Mrd. $
| 434.830 $ | 0,08 % |
2.998
-877
| -23 % | -127.121 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 431.873 $ | 0,08 % |
1.134
+11
| +1 % | +4.302 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
155
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 430.871 $ | 0,08 % |
4.147
-770
| -16 % | -81.556 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
156
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,24 Mrd. $
| 425.920 $ | 0,08 % |
16.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
157
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
1,09 Mrd. $
| 419.505 $ | 0,08 % |
25.120
-1.334
| -5 % | -21.547 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
158
Dyadic International
DYAI
13,6 Mio. $
| 419.258 $ | 0,08 % |
943.004
+55.000
| +6 % | +44.259 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
159
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 418.203 $ | 0,08 % |
7.832
+504
| +7 % | +28.573 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
160
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 416.251 $ | 0,08 % |
3.651
+205
| +6 % | +25.113 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
161
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
774 Mio. $
| 412.843 $ | 0,08 % |
16.600
-400
| -2 % | -10.323 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
162
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 411.715 $ | 0,08 % |
673
-240
| -26 % | -123.466 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
163
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 411.357 $ | 0,08 % |
2.232
-220
| -9 % | -45.670 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
164
AT&T
T
146 Mrd. $
| 410.068 $ | 0,08 % |
16.806
-1.073
| -6 % | -25.886 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
165
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 403.384 $ | 0,08 % |
12.110
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
166
Vistra
VST
41,9 Mrd. $
| 403.018 $ | 0,08 % |
2.913
-2.000
| -41 % | -294.234 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
167
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 387.692 $ | 0,07 % |
1.851
-5
| -0,3 % | -1.106 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
168
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
WEEI
109 Mio. $
| 387.115 $ | 0,07 % |
16.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 371.714 $ | 0,07 % |
1.948
+26
| +1 % | +4.912 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
170
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 370.288 $ | 0,07 % |
2.491
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
171
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 358.002 $ | 0,07 % |
4.319
+28
| +0,7 % | +2.551 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
172
Cummins
CMI
62 Mrd. $
| 357.614 $ | 0,07 % |
692
-4
| -0,6 % | -2.414 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
173
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 353.403 $ | 0,07 % |
4.525
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
174
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 351.400 $ | 0,07 % |
14.827
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
175
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 350.944 $ | 0,07 % |
7.623
+1.154
| +18 % | +52.967 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chapin Davis für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 278 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Chapin Davis zog im Q3 2026 netto 31,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KLA – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Chapin Davis eine neue Position in Marathon Petroleum im Wert von 14,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chapin Davis im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 37.477 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chapin Davis im Q3 2026 entfiel auf Vicor und belief sich schätzungsweise auf 2,42 Mio. $.
- Chapin Davis hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chapin Davis machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Chapin Davis eröffnete 22 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chapin Davis sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .