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Chapin Davis Ativos da carteira
AUM
US$ 520 mi
Giro
15,11%
Retorno est. (1 ano)
117,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,09%
Retorno est. (1 ano)
+117,57%
Retorno est. (3 anos)
+339,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 520 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48,4 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 31,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,53%
Posição
278
Nova
22
Aumentada
93
Reduzida
94
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 9,16 mi |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$ 8,81 mi |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,66% |
| 2 | Diversos | 17,87% |
| 3 | Saúde | 9,3% |
| 4 | Energia | 8,39% |
| 5 | Financeiro | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 448 mil | 0,09% |
4.348
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 437 mil | 0,08% |
2.077
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
153
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 435 mil | 0,08% |
2.998
-877
| -23% | -US$ 127 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 432 mil | 0,08% |
1.134
+11
| +1% | +US$ 4,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
155
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 431 mil | 0,08% |
4.147
-770
| -16% | -US$ 81,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,26 bi
| US$ 426 mil | 0,08% |
16.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$ 1,07 bi
| US$ 420 mil | 0,08% |
25.120
-1.334
| -5% | -US$ 21,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
158
Dyadic International
DYAI
US$ 13,1 mi
| US$ 419 mil | 0,08% |
943.004
+55.000
| +6% | +US$ 44,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
159
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 418 mil | 0,08% |
7.832
+504
| +7% | +US$ 28,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 416 mil | 0,08% |
3.651
+205
| +6% | +US$ 25,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
161
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$ 812 mi
| US$ 413 mil | 0,08% |
16.600
-400
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
162
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 412 mil | 0,08% |
673
-240
| -26% | -US$ 123 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 411 mil | 0,08% |
2.232
-220
| -9% | -US$ 45,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 410 mil | 0,08% |
16.806
-1.073
| -6% | -US$ 25,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
165
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 403 mil | 0,08% |
12.110
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
166
Vistra
VST
US$ 45,1 bi
| US$ 403 mil | 0,08% |
2.913
-2.000
| -41% | -US$ 294 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
167
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 388 mil | 0,07% |
1.851
-5
| -0,3% | -US$ 1,11 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
168
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
WEEI
US$ 114 mi
| US$ 387 mil | 0,07% |
16.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 372 mil | 0,07% |
1.948
+26
| +1% | +US$ 4,91 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
170
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 370 mil | 0,07% |
2.491
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
171
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 358 mil | 0,07% |
4.319
+28
| +0,7% | +US$ 2,55 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
172
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 358 mil | 0,07% |
692
-4
| -0,6% | -US$ 2,41 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
173
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 353 mil | 0,07% |
4.525
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 351 mil | 0,07% |
14.827
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
175
Devon Energy
DVN
US$ 53,1 bi
| US$ 351 mil | 0,07% |
7.623
+1.154
| +18% | +US$ 53 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Chapin Davis no T3 2026
No T3 2026, Chapin Davis detinha 278 posições no valor de US$ 520 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 569 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Chapin Davis fez uma retirada líquida de US$ 31,6 mi em T3 2026, encerrando 20 posições e reduzindo 94 participações. Sua saída mais significativa foi KLA, uma posição estimada em US$ 17,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Chapin Davis abriu uma nova posição em Marathon Petroleum no valor de US$ 14,8 mi.
- A maior compra de Chapin Davis no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 37.477 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- Chapin Davis foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Chapin Davis em T3 2026 foi em Vicor, com um corte estimado de US$ 2,42 mi.
- Chapin Davis encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mi.
- As dez maiores posições de Chapin Davis representam 34% de sua carteira de US$ 520 mi no T3 2026.
- Chapin Davis abriu 22 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Chapin Davis caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 520 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chapin Davis referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.