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Chapin Davis Posiciones de la cartera
AUM
USD 520 M
Rotación
15.11%
Rendimiento estimado a 1 año
117.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+339.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 520 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.4 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 31.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.53%
Posición
278
Nuevas
22
Aumentadas
93
Reducidas
94
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 13 M |
| 2 |
Humana
HUM
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 9.16 M |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+USD 8.81 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.66% |
| 2 | Varios | 17.87% |
| 3 | Salud | 9.3% |
| 4 | Energía | 8.39% |
| 5 | Finanzas | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.5 mil M
| USD 448 k | 0.09% |
4,348
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 437 k | 0.08% |
2,077
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
153
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 435 k | 0.08% |
2,998
-877
| -23% | -USD 127 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 432 k | 0.08% |
1,134
+11
| +1% | +USD 4.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
155
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 431 k | 0.08% |
4,147
-770
| -16% | -USD 81.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1257 M
| USD 426 k | 0.08% |
16,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
USD 1074 M
| USD 420 k | 0.08% |
25,120
-1,334
| -5% | -USD 21.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
158
Dyadic International
DYAI
USD 13.1 M
| USD 419 k | 0.08% |
943,004
+55,000
| +6% | +USD 44.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
159
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 418 k | 0.08% |
7,832
+504
| +7% | +USD 28.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 416 k | 0.08% |
3,651
+205
| +6% | +USD 25.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
161
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
USD 812 M
| USD 413 k | 0.08% |
16,600
-400
| -2% | -USD 10.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
162
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 412 k | 0.08% |
673
-240
| -26% | -USD 123 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 411 k | 0.08% |
2,232
-220
| -9% | -USD 45.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 410 k | 0.08% |
16,806
-1,073
| -6% | -USD 25.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
165
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 403 k | 0.08% |
12,110
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
166
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 403 k | 0.08% |
2,913
-2,000
| -41% | -USD 294 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
167
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 388 k | 0.07% |
1,851
-5
| -0.3% | -USD 1.11 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
168
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
WEEI
USD 114 M
| USD 387 k | 0.07% |
16,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 372 k | 0.07% |
1,948
+26
| +1% | +USD 4.91 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
170
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 370 k | 0.07% |
2,491
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
171
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 358 k | 0.07% |
4,319
+28
| +0.7% | +USD 2.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
172
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 358 k | 0.07% |
692
-4
| -0.6% | -USD 2.41 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
173
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 353 k | 0.07% |
4,525
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 351 k | 0.07% |
14,827
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
175
Devon Energy
DVN
USD 53.1 mil M
| USD 351 k | 0.07% |
7,623
+1,154
| +18% | +USD 53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chapin Davis en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Chapin Davis mantenía 278 posiciones valuadas en USD 520 M, un 8.5% menos que los USD 569 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Chapin Davis registró retiros netos por USD 31.6 M en T3 2026, cerró 20 posiciones y redujo 94 tenencias. Su salida más destacada fue KLA, una posición estimada en USD 17.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
Contra la tendencia, Chapin Davis abrió una nueva posición en Marathon Petroleum por valor de USD 14.8 M.
- La mayor compra de Chapin Davis en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 37,477 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- Chapin Davis fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Chapin Davis durante T3 2026 fue en Vicor, con un recorte estimado de USD 2.42 M.
- Chapin Davis cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.9 M.
- Las diez principales posiciones de Chapin Davis representan 34% de su cartera de USD 520 M en T3 2026.
- Chapin Davis abrió 22 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Chapin Davis cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 520 M.
Según el Informe 13F de Chapin Davis correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.