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Chapin Davis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
117.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+117.57%
3년 예상 수익률
+339.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$4841만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$3160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.53%
보유액
278
신규
22
증가
93
축소
94
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1296만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1256만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$916만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$881만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1789만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1582만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$1513만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.66% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 헬스케어 | 9.3% |
| 4 | 에너지 | 8.39% |
| 5 | 금융 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$163억
| US$44.8만 | 0.09% |
4,348
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
152
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$43.7만 | 0.08% |
2,077
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
153
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$43.5만 | 0.08% |
2,998
-877
| -23% | -US$12.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
US$1377억
| US$43.2만 | 0.08% |
1,134
+11
| +1% | +US$4.3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
155
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$43.1만 | 0.08% |
4,147
-770
| -16% | -US$8.16만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
156
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.5억
| US$42.6만 | 0.08% |
16,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
157
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$11억
| US$42만 | 0.08% |
25,120
-1,334
| -5% | -US$2.15만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
158
Dyadic International
DYAI
US$1554만
| US$41.9만 | 0.08% |
943,004
+55,000
| +6% | +US$4.43만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
159
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$547억
| US$41.8만 | 0.08% |
7,832
+504
| +7% | +US$2.86만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
160
Duke Energy
DUK
US$995억
| US$41.6만 | 0.08% |
3,651
+205
| +6% | +US$2.51만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
161
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$7.83억
| US$41.3만 | 0.08% |
16,600
-400
| -2% | -US$1.03만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
162
Advanced Micro Devices
AMD
US$8051억
| US$41.2만 | 0.08% |
673
-240
| -26% | -US$12.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
163
Lowe's Companies
LOW
US$1280억
| US$41.1만 | 0.08% |
2,232
-220
| -9% | -US$4.57만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
164
AT&T
T
US$1457억
| US$41만 | 0.08% |
16,806
-1,073
| -6% | -US$2.59만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
165
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$40.3만 | 0.08% |
12,110
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
166
Vistra
VST
US$448억
| US$40.3만 | 0.08% |
2,913
-2,000
| -41% | -US$29.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
167
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$38.8만 | 0.07% |
1,851
-5
| -0.3% | -US$1.11천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
168
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
WEEI
US$1.09억
| US$38.7만 | 0.07% |
16,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
169
Philip Morris
PM
US$3036억
| US$37.2만 | 0.07% |
1,948
+26
| +1% | +US$4.91천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
170
Johnson Controls International
JCI
US$858억
| US$37만 | 0.07% |
2,491
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
171
Southern Company
SO
US$1077억
| US$35.8만 | 0.07% |
4,319
+28
| +0.7% | +US$2.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
172
Cummins
CMI
US$632억
| US$35.8만 | 0.07% |
692
-4
| -0.6% | -US$2.41천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
173
iShares Gold Trust
IAU
US$610억
| US$35.3만 | 0.07% |
4,525
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
174
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$138억
| US$35.1만 | 0.07% |
14,827
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
175
Devon Energy
DVN
US$463억
| US$35.1만 | 0.07% |
7,623
+1,154
| +18% | +US$5.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chapin Davis의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.69억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 순 US$3160만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA 주식으로, 추정 US$1789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 52%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chapin Davis 측은 Marathon Petroleum에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$1482만 상당의 37,477주를 매수했어요.
- Chapin Davis 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 34% 비중을 차지해요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chapin Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Chapin Davis의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.