에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Chapin Davis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
117.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+117.57%
3년 예상 수익률
+339.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$4841만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$3160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.53%
보유액
278
신규
22
증가
93
축소
94
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1296만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1256만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$916만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$881만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1789만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1582만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$1513만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.66% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 헬스케어 | 9.3% |
| 4 | 에너지 | 8.39% |
| 5 | 금융 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
IBM
IBM
US$2312억
| US$61.7만 | 0.12% |
2,808
+911
| +48% | +US$21.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
127
American Express
AXP
US$2133억
| US$61.1만 | 0.12% |
2,008
+476
| +31% | +US$15.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
128
Medtronic
MDT
US$1292억
| US$60.7만 | 0.12% |
7,032
+3,134
| +80% | +US$27.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
129
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$60.5만 | 0.12% |
7,832
+55
| +0.7% | +US$4.36천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
130
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$60.1만 | 0.12% |
2,113
+1
| +0% | +US$298 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
131
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174억
| US$59.7만 | 0.11% |
13,323
-300
| -2% | -US$1.38만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
132
Corning
GLW
US$1029억
| US$58.9만 | 0.11% |
3,832
-94
| -2% | -US$1.49만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
133
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$56.3만 | 0.11% |
1,578
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
134
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$55.9만 | 0.11% |
11,095
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
135
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.3억
| US$55.8만 | 0.11% |
10,915
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
136
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$54.1만 | 0.1% |
2,433
-10
| -0.4% | -US$2.45천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
137
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$54만 | 0.1% |
3,936
-136
| -3% | -US$1.92만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
138
Costco
COST
US$4840억
| US$53.4만 | 0.1% |
587
+2
| +0.3% | +US$1.87천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
139
Abbott
ABT
US$1858억
| US$53만 | 0.1% |
5,361
-105
| -2% | -US$1.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
140
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$52.3만 | 0.1% |
8,507
+58
| +0.7% | +US$3.52천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
141
Home Depot
HD
US$3475억
| US$51.8만 | 0.1% |
1,821
-36
| -2% | -US$1.18만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
142
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$50.1만 | 0.1% |
8,706
+4
| +0% | +US$232 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
143
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$49.6만 | 0.1% |
2,946
+32
| +1% | +US$5.34천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
144
Enterprise Products Partners
EPD
US$807억
| US$49.4만 | 0.09% |
13,862
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
145
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$49.2만 | 0.09% |
5,207
+266
| +5% | +US$2.58만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
146
Target
TGT
US$731억
| US$48.3만 | 0.09% |
3,083
-577
| -16% | -US$8.68만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
147
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$47.6만 | 0.09% |
6,537
-305
| -4% | -US$2.29만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
148
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$47.6만 | 0.09% |
1,043
-66
| -6% | -US$2.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
149
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$47.2만 | 0.09% |
2,184
+1
| +0% | +US$222 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
150
Cintas
CTAS
US$903억
| US$46.2만 | 0.09% |
2,371
-24
| -1% | -US$4.77천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chapin Davis의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.69억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 순 US$3160만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA 주식으로, 추정 US$1789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 52%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chapin Davis 측은 Marathon Petroleum에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$1482만 상당의 37,477주를 매수했어요.
- Chapin Davis 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 34% 비중을 차지해요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chapin Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Chapin Davis의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.