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Chapin Davis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
117.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+117.57%
3년 예상 수익률
+339.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$4841만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$3160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.53%
보유액
278
신규
22
증가
93
축소
94
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1296만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1256만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$916만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$881만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1789만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1582만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$1513만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.66% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 헬스케어 | 9.3% |
| 4 | 에너지 | 8.39% |
| 5 | 금융 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$34.1만 | 0.07% |
1,010
+40
| +4% | +US$1.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
177
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$487억
| US$34.1만 | 0.07% |
7,674
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
178
Morgan Stanley
MS
US$2962억
| US$33.8만 | 0.07% |
1,799
+20
| +1% | +US$4.25천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
179
Chubb
CB
US$1433억
| US$33.2만 | 0.06% |
1,019
-1
| -0.1% | -US$345 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
180
Shell
SHEL
US$2789억
| US$32.6만 | 0.06% |
3,426
+2
| +0.1% | +US$180 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
181
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$32.4만 | 0.06% |
1,110
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
182
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.8억
| US$31.7만 | 0.06% |
6,010
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
183
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2억
| US$31.5만 | 0.06% |
9,741
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
184
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.7억
| US$31.2만 | 0.06% |
2,020
-18
| -0.9% | -US$3.08천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
185
Netflix
NFLX
US$2557억
| US$30.6만 | 0.06% |
+4,404
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
186
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.3억
| US$30.6만 | 0.06% |
30,705
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
187
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.5억
| US$30.5만 | 0.06% |
12,698
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
188
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$30.1만 | 0.06% |
591
-50
| -8% | -US$2.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
189
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$29.7만 | 0.06% |
4,450
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
190
BP
BP
US$1173억
| US$29.7만 | 0.06% |
6,742
+129
| +2% | +US$5.54천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
191
Northrop Grumman
NOC
US$775억
| US$29.6만 | 0.06% |
+613
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
Trevi Therapeutics
TRVI
US$19.4억
| US$28.8만 | 0.06% |
20,100
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
193
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.1억
| US$28.5만 | 0.05% |
6,127
+758
| +14% | +US$3.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
194
SpaceX
SPCX
US$1.88조
| US$28.3만 | 0.05% |
+1,875
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
195
Kimberly-Clark
KMB
US$671억
| US$28.2만 | 0.05% |
2,899
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
196
CareCloud
CCLD
US$9829만
| US$27.8만 | 0.05% |
136,285
-18,000
| -12% | -US$4.16만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
197
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$768억
| US$27.6만 | 0.05% |
994
+27
| +3% | +US$7.93천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
198
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$27.6만 | 0.05% |
2,340
+35
| +2% | +US$4.36천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
199
CrowdStrike
CRWD
US$2298억
| US$27.5만 | 0.05% |
+1,037
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
200
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$27.4만 | 0.05% |
888
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chapin Davis의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.69억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 순 US$3160만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA 주식으로, 추정 US$1789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 52%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chapin Davis 측은 Marathon Petroleum에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$1482만 상당의 37,477주를 매수했어요.
- Chapin Davis 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 34% 비중을 차지해요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chapin Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Chapin Davis의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.