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CD
Chapin Davis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
117.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+117.57%
3년 예상 수익률
+339.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$4841만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$3160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.53%
보유액
278
신규
22
증가
93
축소
94
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1296만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1256만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$916만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$881만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1789만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1582만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$1513만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.66% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 건강관리 | 9.3% |
| 4 | 에너지 | 8.39% |
| 5 | 금융 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$22.7만 | 0.04% |
+1,700
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
227
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$22.5만 | 0.04% |
3,570
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
228
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$22.2만 | 0.04% |
+1,500
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
229
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$22.2만 | 0.04% |
2,594
-48
| -2% | -US$4.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
230
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$22.2만 | 0.04% |
+558
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
231
Honeywell
HON
US$670억
| US$22.1만 | 0.04% |
1,050
-9
| -0.8% | -US$2.01천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
232
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$22.1만 | 0.04% |
821
-111
| -12% | -US$2.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
233
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$22.1만 | 0.04% |
5,352
+90
| +2% | +US$3.78천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
234
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$21.9만 | 0.04% |
11,471
-581
| -5% | -US$1.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
235
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$21.9만 | 0.04% |
851
-14
| -2% | -US$3.89천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
236
Adobe
ADBE
US$954억
| US$21만 | 0.04% |
877
-2,160
| -71% | -US$54.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
237
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$21만 | 0.04% |
+2,557
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
238
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$21만 | 0.04% |
6,440
+712
| +12% | +US$2.44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
239
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$20.9만 | 0.04% |
+310
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
240
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$20.6만 | 0.04% |
1,277
-80
| -6% | -US$1.33만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
241
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$20.6만 | 0.04% |
834
-16
| -2% | -US$4.07천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
242
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$20.4만 | 0.04% |
2,189
+87
| +4% | +US$9.13천 |
2026 Q2
1분기
|
|
243
General Motors
GM
US$737억
| US$20.1만 | 0.04% |
2,609
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
244
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$20만 | 0.04% |
2,132
-181
| -8% | -US$1.68만 |
2026 Q2
1분기
|
|
245
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$20만 | 0.04% |
+4,800
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
246
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| US$18.4만 | 0.04% |
11,950
-1,250
| -9% | -US$1.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
247
Ford
F
US$496억
| US$12.6만 | 0.02% |
10,486
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
248
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.82억
| US$12.1만 | 0.02% |
13,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
249
C1 Fund Inc
CFND
US$1767만
| US$11만 | 0.02% |
36,500
-79,000
| -68% | -US$24만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
250
Sensus Healthcare
SRTS
US$4560만
| US$10.8만 | 0.02% |
36,000
+10,000
| +38% | +US$3.09만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AIS
SWM
CFA
VP
CFG
MWM
LCWP
WS
Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chapin Davis의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.69억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Chapin Davis은(는) 2026년 3분기에 순 US$3160만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA으로, 추정 US$1789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 52%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Chapin Davis는 Marathon Petroleum에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$1482만 상당의 37,477주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chapin Davis로, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Chapin Davis는 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 34%를 차지해요.
- Chapin Davis는 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chapin Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.2억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Chapin Davis의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.