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Chapin Davis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
117.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+117.57%
3년 예상 수익률
+339.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$4841만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$3160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.53%
보유액
278
신규
22
증가
93
축소
94
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1296만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1256만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$916만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$881만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1789만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1582만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$1513만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.66% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 헬스케어 | 9.3% |
| 4 | 에너지 | 8.39% |
| 5 | 금융 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56억
| US$27.4만 | 0.05% |
4,369
-128
| -3% | -US$8.46천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7억
| US$26.8만 | 0.05% |
1,949
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
203
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$26.7만 | 0.05% |
12,450
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
204
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
| US$26.1만 | 0.05% |
3,054
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
205
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$26.1만 | 0.05% |
+1,021
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
206
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819억
| US$26.1만 | 0.05% |
3,063
-26
| -0.8% | -US$2.36천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
207
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$26만 | 0.05% |
2,376
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
208
Viper Energy
VNOM
US$81.6억
| US$26만 | 0.05% |
6,519
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
209
Linde
LIN
US$2415억
| US$25.5만 | 0.05% |
538
+135
| +33% | +US$6.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
210
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4억
| US$25.2만 | 0.05% |
3,750
-40
| -1% | -US$2.78천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
211
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$24.7만 | 0.05% |
+5,223
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
212
Revolution Medicines
RVMD
US$373억
| US$24.6만 | 0.05% |
+1,200
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
213
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$24.1만 | 0.05% |
1,555
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
214
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$23.8만 | 0.05% |
8,660
-245
| -3% | -US$7.29천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
215
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$23.7만 | 0.05% |
1,795
+9
| +0.5% | +US$1.3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
216
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$23.6만 | 0.05% |
7,494
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
217
International Paper
IP
US$182억
| US$23.6만 | 0.05% |
7,100
+5
| +0.1% | +US$191 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
218
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$23.4만 | 0.04% |
1,796
+1
| +0.1% | +US$139 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
219
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$23.3만 | 0.04% |
7,783
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
220
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.4억
| US$23.1만 | 0.04% |
5,636
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
221
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.2억
| US$23.1만 | 0.04% |
1,047
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
222
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$23.1만 | 0.04% |
989
-39
| -4% | -US$9.37천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
223
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$23만 | 0.04% |
1,379
+86
| +7% | +US$1.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
224
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$22.9만 | 0.04% |
2,238
+2
| +0.1% | +US$212 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
225
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$22.9만 | 0.04% |
216
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chapin Davis의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.69억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 순 US$3160만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA 주식으로, 추정 US$1789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 52%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chapin Davis 측은 Marathon Petroleum에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$1482만 상당의 37,477주를 매수했어요.
- Chapin Davis 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 34% 비중을 차지해요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chapin Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Chapin Davis의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.