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Chapin Davis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
117.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+117.57%
3년 예상 수익률
+339.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$4841만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$3160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.53%
보유액
278
신규
22
증가
93
축소
94
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1296만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1256만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$916만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$881만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1789만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1582만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$1513만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.66% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 헬스케어 | 9.3% |
| 4 | 에너지 | 8.39% |
| 5 | 금융 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Southern Copper
SCCO
US$1440억
| US$81.2만 | 0.16% |
4,048
+193
| +5% | +US$3.65만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
102
Applied Materials
AMAT
US$2997억
| US$80만 | 0.15% |
1,565
+1
| +0.1% | +US$508 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
103
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1225억
| US$80만 | 0.15% |
24,584
+18
| +0.1% | +US$607 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
104
Lockheed Martin
LMT
US$1403억
| US$79.5만 | 0.15% |
1,561
-997
| -39% | -US$54.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
105
Kinder Morgan
KMI
US$717억
| US$79.1만 | 0.15% |
26,231
-3,272
| -11% | -US$10.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
106
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.48억
| US$77.2만 | 0.15% |
52,346
-70
| -0.1% | -US$1.08천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
107
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$76.7만 | 0.15% |
27,430
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
108
Williams Companies
WMB
US$873억
| US$76.1만 | 0.15% |
11,193
-692
| -6% | -US$5.03만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
109
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$75.5만 | 0.15% |
7,255
-130
| -2% | -US$1.39만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$75.2만 | 0.14% |
3,033
-14
| -0.5% | -US$3.54천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
111
Mastercard
MA
US$5718억
| US$74.2만 | 0.14% |
1,346
+39
| +3% | +US$2.19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
112
Palantir
PLTR
US$4123억
| US$73.7만 | 0.14% |
3,941
+20
| +0.5% | +US$3.19천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
113
Boeing
BA
US$1364억
| US$73.7만 | 0.14% |
3,961
+64
| +2% | +US$1.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
114
Clorox
CLX
US$131억
| US$71만 | 0.14% |
8,765
+4,850
| +124% | +US$46.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
115
Altria Group
MO
US$1302억
| US$70.5만 | 0.14% |
10,467
+4
| +0% | +US$278 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
116
Cal-Maine
CALM
US$30.2억
| US$69.8만 | 0.13% |
+10,256
| 신규 | +US$83.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
117
Tesla
TSLA
US$1.56조
| US$69.4만 | 0.13% |
1,956
-54
| -3% | -US$1.93만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
118
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.24억
| US$69만 | 0.13% |
76,804
-772
| -1% | -US$6.69천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
119
GE Aerospace
GE
US$3466억
| US$68.8만 | 0.13% |
2,203
+3
| +0.1% | +US$1.04천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
120
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$68.7만 | 0.13% |
12,424
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
121
United Airlines
UAL
US$363억
| US$66.6만 | 0.13% |
6,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
122
Accenture
ACN
US$1489억
| US$66.3만 | 0.13% |
3,615
+129
| +4% | +US$2.18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914억
| US$66만 | 0.13% |
6,812
-75
| -1% | -US$7.4천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
124
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$65.4만 | 0.13% |
6,191
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
125
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1149억
| US$65만 | 0.12% |
3,320
+219
| +7% | +US$4.04만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chapin Davis의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.69억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 순 US$3160만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA 주식으로, 추정 US$1789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 52%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chapin Davis 측은 Marathon Petroleum에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$1482만 상당의 37,477주를 매수했어요.
- Chapin Davis 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 34% 비중을 차지해요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chapin Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Chapin Davis의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.