에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Chapin Davis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
117.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+117.57%
3년 예상 수익률
+339.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$4841만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$3160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.53%
보유액
278
신규
22
증가
93
축소
94
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1296만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1256만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$916만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$881만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1789만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1582만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$1513만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.66% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 헬스케어 | 9.3% |
| 4 | 에너지 | 8.39% |
| 5 | 금융 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$203만 | 0.39% |
5,434
+3
| +0.1% | +US$1.12천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
52
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$202만 | 0.39% |
10,900
-11
| -0.1% | -US$2.25천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$202만 | 0.39% |
8,724
+15
| +0.2% | +US$3.66천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
54
Verizon
VZ
US$1909억
| US$200만 | 0.39% |
43,672
-225
| -0.5% | -US$1.06만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
55
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$199만 | 0.38% |
18,528
-644
| -3% | -US$7.26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$199만 | 0.38% |
13,972
-143
| -1% | -US$1.98만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
57
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$195만 | 0.38% |
24,628
-4
| -0% | -US$309 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$191만 | 0.37% |
8,251
+5,840
| +242% | +US$154만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$173만 | 0.33% |
19,220
+1
| +0% | +US$88 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
60
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$164만 | 0.32% |
30,127
-671
| -2% | -US$4.09만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
61
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$163만 | 0.31% |
27,534
+129
| +0.5% | +US$7.7천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
62
Constellation Energy
CEG
US$978억
| US$161만 | 0.31% |
6,327
+1,180
| +23% | +US$31.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$158만 | 0.3% |
2,185
+395
| +22% | +US$24.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
64
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$158만 | 0.3% |
20,156
+1,367
| +7% | +US$11.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$158만 | 0.3% |
22,346
+1,011
| +5% | +US$7.25만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$155만 | 0.3% |
2,214
+2
| +0.1% | +US$1.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
67
iShares US Technology ETF
IYW
US$232억
| US$150만 | 0.29% |
5,675
-25
| -0.4% | -US$6.24천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
68
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$150만 | 0.29% |
17,383
-33
| -0.2% | -US$2.86천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
69
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$148만 | 0.28% |
11,821
-104
| -0.9% | -US$1.27만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$138만 | 0.27% |
13,295
-174
| -1% | -US$1.91만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
71
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$138만 | 0.26% |
48,269
-336
| -0.7% | -US$8.94천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
72
LivaNova
LIVN
US$51억
| US$135만 | 0.26% |
17,600
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
73
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$134만 | 0.26% |
21,432
+5
| +0% | +US$316 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
74
Nucor
NUE
US$565억
| US$132만 | 0.25% |
5,630
-5,573
| -50% | -US$139만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
75
S&P Global
SPGI
US$1366억
| US$129만 | 0.25% |
3,282
+1,426
| +77% | +US$60.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chapin Davis의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.69억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 순 US$3160만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA 주식으로, 추정 US$1789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 52%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chapin Davis 측은 Marathon Petroleum에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$1482만 상당의 37,477주를 매수했어요.
- Chapin Davis 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 34% 비중을 차지해요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chapin Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Chapin Davis의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.