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Chapin Davis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
15.11%
1년 추정 수익률
117.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+117.57%
3년 예상 수익률
+339.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
-US$4841만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$3160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.53%
보유액
278
신규
22
증가
93
축소
94
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$1296만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1256만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$916만 |
| 4 |
Revvity
RVTY
|
+US$881만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$1789만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$1582만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$1513만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1495만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$1018만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.66% |
| 2 | 기타 | 17.87% |
| 3 | 헬스케어 | 9.3% |
| 4 | 에너지 | 8.39% |
| 5 | 금융 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Targa Resources
TRGP
US$607억
| US$127만 | 0.24% |
4,710
-26
| -0.5% | -US$7.28천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
77
Hewlett Packard
HPE
US$618억
| US$125만 | 0.24% |
19,610
-233
| -1% | -US$1.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1362억
| US$125만 | 0.24% |
9,943
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
79
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$511억
| US$120만 | 0.23% |
5,239
-82
| -2% | -US$1.92만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
80
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$118만 | 0.23% |
7,772
-190
| -2% | -US$3.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
81
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122억
| US$114만 | 0.22% |
21,106
+279
| +1% | +US$1.59만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
82
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$114만 | 0.22% |
14,046
+96
| +0.7% | +US$7.85천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
83
TETRA Technologies
TTI
US$8.85억
| US$110만 | 0.21% |
187,029
-560
| -0.3% | -US$4.31천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
84
FedEx
FDX
US$739억
| US$108만 | 0.21% |
3,787
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
85
Visa
V
US$7893억
| US$103만 | 0.2% |
2,866
-69
| -2% | -US$2.52만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
86
Intel
INTC
US$3044억
| US$102만 | 0.2% |
8,524
+51
| +0.6% | +US$5.2천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
87
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$102만 | 0.2% |
13,216
+144
| +1% | +US$1.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
88
Citigroup
C
US$2011억
| US$102만 | 0.2% |
7,876
-80
| -1% | -US$1.08만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
89
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.51억
| US$100만 | 0.19% |
74,642
+264
| +0.4% | +US$3.93천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
90
Birchtech Corp
BCHT
US$2946만
| US$94.7만 | 0.18% |
676,693
-10,000
| -1% | -US$1.51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
91
ExxonMobil
XOM
US$6699억
| US$93만 | 0.18% |
5,717
-43
| -0.7% | -US$6.72천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
92
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$946억
| US$92.8만 | 0.18% |
5,579
-49
| -0.9% | -US$8.15천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$92.1만 | 0.18% |
4,709
+1
| +0% | +US$205 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
94
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$92만 | 0.18% |
12,036
-488
| -4% | -US$3.77만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
95
GE Vernova
GEV
US$2034억
| US$91.5만 | 0.18% |
962
-19
| -2% | -US$1.88만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
96
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.4억
| US$91.3만 | 0.18% |
86,085
-10,841
| -11% | -US$13.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
97
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1058억
| US$87.4만 | 0.17% |
6,420
-462
| -7% | -US$6.69만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
98
Blackstone
BX
US$963억
| US$86.9만 | 0.17% |
7,749
-58
| -0.7% | -US$7.59천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
99
QXO Inc
QXO
US$140억
| US$83만 | 0.16% |
+71,000
| 신규 | +US$97.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1445억
| US$81.3만 | 0.16% |
10,022
-231
| -2% | -US$1.86만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Chapin Davis의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.2억였으며 전 분기 US$5.69억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 순 US$3160만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KLA 주식으로, 추정 US$1789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 52%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chapin Davis 측은 Marathon Petroleum에 US$1482만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$1482만 상당의 37,477주를 매수했어요.
- Chapin Davis 측이 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vicor이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chapin Davis의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 34% 비중을 차지해요.
- Chapin Davis 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chapin Davis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Chapin Davis의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.