Chapin Daviss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chapin Davis Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,02 Mio. $	Kaufen	8.724 +15	+0,2 %	+3.660 $	0,39 %	53
2026 Q2	2,12 Mio. $	Verkaufen	8.709 -22	-0,3 %	-5.118 $	0,37 %	49
2026 Q1	1,9 Mio. $	Kaufen	8.731 +287	+3 %	+64.160 $	0,42 %	52
2025 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	8.444 +33	+0,4 %	+6.910 $	0,42 %	54
2025 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	8.411 +16	+0,2 %	+3.272 $	0,43 %	52
2025 Q2	1,64 Mio. $	Kaufen	8.395 +42	+0,5 %	+7.774 $	0,45 %	52
2025 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	8.353 +616	+8 %	+121.687 $	0,53 %	45
2024 Q4	1,55 Mio. $	Halten	7.737	–	–	0,51 %	45
2024 Q3	1,55 Mio. $	Kaufen	7.737 +478	+7 %	+91.885 $	0,5 %	46
2024 Q2	1,32 Mio. $	Verkaufen	7.259 -223	-3 %	-41.194 $	0,45 %	50
2024 Q1	1,44 Mio. $	Verkaufen	7.482 -72	-1 %	-12.992 $	0,52 %	44
2023 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	7.554 +292	+4 %	+47.667 $	0,57 %	40
2023 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	7.262 +20	+0,3 %	+3.344 $	0,55 %	48
2023 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	7.242 +59	+0,8 %	+9.289 $	0,57 %	45
2023 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	7.183 +880	+14 %	+145.671 $	0,59 %	42
2022 Q4	1 Mio. $	Kaufen	+6.303	Neu	+1 Mio. $	0,58 %	46

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Chapin Davis: Q3 2026 im Rückblick

Chapin Davis erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.660 $ und erhöhte die Position damit auf 8.724 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

Chapin Davis meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 8.724 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 2,02 Mio. $.
Chapin Davis kaufte im Q3 2026 15 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 3.660 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Chapin Davis aus und war dessen Position auf Rang 53.
Chapin Davis meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Chapin Davis in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 789 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .