Chapin Daviss iShares MSCI USA ETF MLRG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chapin Davis Aktiendetails zu MLRG Fondsaktivität für MLRG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	654.183 $	Halten	6.191	–	–	0,13 %	124
2026 Q2	641.657 $	Kaufen	6.191 +1	+0 %	+100 $	0,11 %	125
2026 Q1	556.226 $	Kaufen	6.190 +1	+0 %	+94 $	0,12 %	145
2025 Q4	584.139 $	Kaufen	6.189 +1	+0 %	+94 $	0,14 %	135
2025 Q3	571.919 $	Verkaufen	6.188 -399	-6 %	-35.485 $	0,14 %	137
2025 Q2	565.072 $	Halten	6.587	–	–	0,16 %	130
2025 Q1	508.881 $	Verkaufen	6.587 -1.299	-16 %	-105.808 $	0,17 %	122
2024 Q4	624.786 $	Halten	7.886	–	–	0,2 %	112
2024 Q3	624.786 $	Kaufen	7.886 +1	+0 %	+76 $	0,2 %	113
2024 Q2	592.692 $	Kaufen	7.885 +1	+0 %	+72 $	0,2 %	113
2024 Q1	571.347 $	Kaufen	7.884 +221	+3 %	+15.221 $	0,21 %	112
2023 Q4	503.922 $	Verkaufen	7.663 -249	-3 %	-15.307 $	0,21 %	118
2023 Q3	466.008 $	Halten	7.912	–	–	0,22 %	110
2023 Q2	483.293 $	Kaufen	7.912 +67	+0,9 %	+3.867 $	0,23 %	115
2023 Q1	442.537 $	Kaufen	7.845 +2.371	+43 %	+130.393 $	0,23 %	117
2022 Q4	288.151 $	Kaufen	+5.474	Neu	+289.761 $	0,17 %	142

Weitere Fonds mit MLRG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBI

May Barnhard Investments Bethesda, Maryland 243 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMWM

Silvia McColl Wealth Management San Diego, California 167 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia 388 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPSA

Richard P. Slaughter Associates Austin, Texas 506 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLRG-Position von Chapin Davis: Q3 2026 im Rückblick

Chapin Davis hielt seine Position in iShares MSCI USA ETF (MLRG) im Q3 2026 mit 6.191 Aktien im Wert von 654.183 $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

Chapin Davis meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in MLRG und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds MLRG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 6.191 Aktien von iShares MSCI USA ETF im Wert von 654.183 $.
Chapin Davis ließ seinen Bestand an iShares MSCI USA ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI USA ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Chapin Davis aus und war dessen Position auf Rang 124.
Chapin Davis meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .