Chapin Daviss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Chapin Davis Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,18 Mio. $	Verkaufen	20.472 -434	-2 %	-48.016 $	0,42 %	45
2026 Q2	2,31 Mio. $	Verkaufen	20.906 -15.986	-43 %	-1,68 Mio. $	0,41 %	44
2026 Q1	3,59 Mio. $	Kaufen	36.892 +1.387	+4 %	+138.548 $	0,8 %	30
2025 Q4	3,42 Mio. $	Kaufen	35.505 +57	+0,2 %	+5.480 $	0,8 %	31
2025 Q3	3,42 Mio. $	Kaufen	35.448 +30	+0,1 %	+2.844 $	0,84 %	27
2025 Q2	3,26 Mio. $	Verkaufen	35.418 -385	-1 %	-33.258 $	0,9 %	30
2025 Q1	3,05 Mio. $	Kaufen	35.803 +1.342	+4 %	+119.691 $	1,04 %	21
2024 Q4	3,04 Mio. $	Halten	34.461	–	–	0,99 %	22
2024 Q3	3,04 Mio. $	Kaufen	34.461 +856	+3 %	+72.122 $	0,98 %	22
2024 Q2	2,72 Mio. $	Verkaufen	33.605 -933	-3 %	-75.939 $	0,93 %	23
2024 Q1	2,9 Mio. $	Verkaufen	34.538 -92	-0,3 %	-7.290 $	1,06 %	20
2023 Q4	2,69 Mio. $	Kaufen	34.630 +378	+1 %	+26.853 $	1,13 %	18
2023 Q3	2,37 Mio. $	Verkaufen	34.252 -546	-2 %	-39.831 $	1,13 %	17
2023 Q2	2,54 Mio. $	Verkaufen	34.798 -224	-0,6 %	-15.581 $	1,21 %	13
2023 Q1	2,45 Mio. $	Kaufen	35.022 +479	+1 %	+33.821 $	1,27 %	14
2022 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	+34.543	Neu	+2,33 Mio. $	1,35 %	14

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Chapin Davis: Q3 2026 im Rückblick

Chapin Davis verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 48.016 $ und hielt danach 20.472 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Chapin Davis meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 541 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Chapin Davis 20.472 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 2,18 Mio. $.
Chapin Davis verkaufte 434 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 48.016 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,42 % des Portfolios von Chapin Davis aus und war dessen Position auf Rang 45.
Chapin Davis meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Chapin Davis in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 3,59 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 541 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Chapin Davis für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .