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IWM
Integris Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.2億
売買回転率
6.43%
推定1年リターン
15.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.33%
1年予想リターン
+15.87%
3年間の予想リターン
+60.29%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.2億
運用資産残高の伸び率
+$2509万
(+5.1%)
資金フロー
+$3108万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.32%
保有額
140
新規
9
買い増し
51
減少
33
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$485万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$478万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$393万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$393万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$29.6万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$24.3万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$17.3万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$16.1万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$11.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.01% |
| 2 | 情報技術 | 5.75% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.8% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | ヘルスケア | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $7255万 | 13.94% |
949,554
+50,856
| +6% | +$393万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4873万 | 9.37% |
690,119
+66,670
| +11% | +$478万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4643万 | 8.92% |
124,074
+12,950
| +12% | +$485万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4162万 | 8% |
54,342
+40
| +0.1% | +$3.05万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $2861万 | 5.5% |
660,874
+34,212
| +5% | +$147万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2781万 | 5.34% |
700,141
+55,258
| +9% | +$218万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $2390万 | 4.59% |
637,888
+51,989
| +9% | +$205万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1964万 | 3.77% |
24,218
-18
| -0.1% | -$1.53万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $1848万 | 3.55% |
683,213
+36,476
| +6% | +$106万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1730万 | 3.33% |
49,181
+101
| +0.2% | +$3.54万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1588万 | 3.05% |
157,723
+39,066
| +33% | +$393万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1521万 | 2.92% |
175,284
+8,969
| +5% | +$80.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1444万 | 2.78% |
43,367
+264
| +0.6% | +$8.48万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $982万 | 1.89% |
133,208
-975
| -0.7% | -$7.44万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $941万 | 1.81% |
81,230
+2,720
| +3% | +$30.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $829万 | 1.59% |
83,119
+9,343
| +13% | +$94.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $770万 | 1.48% |
15,017
+785
| +6% | +$36.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $732万 | 1.41% |
299,517
-4,218
| -1% | -$10.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $622万 | 1.19% |
73,042
+339
| +0.5% | +$2.86万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $395万 | 0.76% |
38,317
-1,531
| -4% | -$16.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $342万 | 0.66% |
20,513
-1,459
| -7% | -$24.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $332万 | 0.64% |
63,861
-5,437
| -8% | -$29.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Affirm
AFRM
$250億
| $250万 | 0.48% |
36,129
+1,561
| +5% | +$11.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $242万 | 0.46% |
9,125
+40
| +0.4% | +$1.06万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Netflix
NFLX
$2937億
| $217万 | 0.42% |
31,179
-199
| -0.6% | -$1.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
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Integris Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Integris Wealth Managementは140銘柄を保有し、保有額は$5.2億でした。前四半期の$4.95億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Integris Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3108万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は7,647株、評価額は$124万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFで、推定$29.6万相当を売却しました。
- Integris Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は7,647株、評価額は$124万でした。
- Integris Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$485万でした。
- Integris Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFで、推定$29.6万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Integris Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.2億のポートフォリオの66%を占めています。
- Integris Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Integris Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$5.2億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のIntegris Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。