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Integris Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.2億
売買回転率
6.43%
推定1年リターン
15.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.33%
1年予想リターン
+15.87%
3年間の予想リターン
+60.29%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.2億
運用資産残高の伸び率
+$2509万
(+5.1%)
資金フロー
+$3108万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.32%
保有額
140
新規
9
買い増し
51
減少
33
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$485万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$478万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$393万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$393万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+$29.6万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$24.3万 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$17.3万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$16.1万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$11.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.01% |
| 2 | 情報技術 | 5.75% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.8% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | ヘルスケア | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $175万 | 0.34% |
4,995
+2,659
| +114% | +$100万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$323億
| $174万 | 0.33% |
14,777
-79
| -0.5% | -$9,851 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
Micron Technology
MU
$8295億
| $171万 | 0.33% |
1,605
+467
| +41% | +$44.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Chevron
CVX
$4113億
| $169万 | 0.32% |
8,277
+2,509
| +43% | +$49.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
30
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.5億
| $161万 | 0.31% |
32,416
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
31
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.7億
| $149万 | 0.29% |
27,136
+51
| +0.2% | +$2,869 |
2022 Q4
15四半期
|
|
32
AbbVie
ABBV
$5184億
| $146万 | 0.28% |
5,581
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
33
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $142万 | 0.27% |
26,170
-1,835
| -7% | -$9.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $134万 | 0.26% |
14,921
+1,181
| +9% | +$11.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $127万 | 0.24% |
5,098
-115
| -2% | -$2.92万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
36
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $124万 | 0.24% |
+7,647
| 新規 | +$120万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $117万 | 0.22% |
8,032
-19
| -0.2% | -$2,784 |
2022 Q4
15四半期
|
|
38
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $114万 | 0.22% |
3,218
+433
| +16% | +$15.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $111万 | 0.21% |
3,251
-345
| -10% | -$11.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1165億
| $109万 | 0.21% |
4,686
+192
| +4% | +$4.61万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $107万 | 0.21% |
21,305
+600
| +3% | +$3.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $102万 | 0.2% |
1,452
+112
| +8% | +$7.82万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $98.5万 | 0.19% |
2,979
+10
| +0.3% | +$3,498 |
2022 Q4
15四半期
|
|
44
Cisco
CSCO
$3889億
| $89.2万 | 0.17% |
8,287
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
45
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $85.8万 | 0.16% |
3,756
+731
| +24% | +$15.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
46
Lockheed Martin
LMT
$1359億
| $83.5万 | 0.16% |
1,640
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
NextEra Energy
NEE
$1822億
| $81.8万 | 0.16% |
10,803
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
48
Applied Materials
AMAT
$2941億
| $81万 | 0.16% |
1,585
-25
| -2% | -$1.27万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$785億
| $80.3万 | 0.15% |
2,890
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $79.6万 | 0.15% |
2,312
-314
| -12% | -$10.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Integris Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Integris Wealth Managementは140銘柄を保有し、保有額は$5.2億でした。前四半期の$4.95億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Integris Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3108万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は7,647株、評価額は$124万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFで、推定$29.6万相当を売却しました。
- Integris Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は7,647株、評価額は$124万でした。
- Integris Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$485万でした。
- Integris Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFで、推定$29.6万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Integris Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.2億のポートフォリオの66%を占めています。
- Integris Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Integris Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$5.2億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のIntegris Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。