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Integris Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 520 M
Rotación
6.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 520 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.1 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.32%
Posición
140
Nuevas
9
Aumentadas
51
Reducidas
33
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.85 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.78 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.93 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+USD 296 k |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 243 k |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 173 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 161 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 119 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.01% |
| 2 | Tecnología | 5.75% |
| 3 | Industriales | 4.8% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Salud | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 1.75 M | 0.34% |
4,995
+2,659
| +114% | +USD 1 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 1.74 M | 0.33% |
14,777
-79
| -0.5% | -USD 9.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 1.71 M | 0.33% |
1,605
+467
| +41% | +USD 444 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 1.69 M | 0.32% |
8,277
+2,509
| +43% | +USD 494 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5546 M
| USD 1.61 M | 0.31% |
32,416
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2266 M
| USD 1.49 M | 0.29% |
27,136
+51
| +0.2% | +USD 2.87 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 1.46 M | 0.28% |
5,581
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6249 M
| USD 1.42 M | 0.27% |
26,170
-1,835
| -7% | -USD 97.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 1.34 M | 0.26% |
14,921
+1,181
| +9% | +USD 114 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.27 M | 0.24% |
5,098
-115
| -2% | -USD 29.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 1.24 M | 0.24% |
+7,647
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 1.17 M | 0.22% |
8,032
-19
| -0.2% | -USD 2.78 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 1.14 M | 0.22% |
3,218
+433
| +16% | +USD 155 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 1.11 M | 0.21% |
3,251
-345
| -10% | -USD 119 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 1.09 M | 0.21% |
4,686
+192
| +4% | +USD 46.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 1.07 M | 0.21% |
21,305
+600
| +3% | +USD 30.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.02 M | 0.2% |
1,452
+112
| +8% | +USD 78.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 985 k | 0.19% |
2,979
+10
| +0.3% | +USD 3.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 892 k | 0.17% |
8,287
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 858 k | 0.16% |
3,756
+731
| +24% | +USD 157 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
46
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 835 k | 0.16% |
1,640
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 818 k | 0.16% |
10,803
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 810 k | 0.16% |
1,585
-25
| -2% | -USD 12.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 803 k | 0.15% |
2,890
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 796 k | 0.15% |
2,312
-314
| -12% | -USD 109 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integris Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Integris Wealth Management mantenía 140 posiciones por un valor de USD 520 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 495 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Integris Wealth Management destinó USD 31.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 7,647 acciones con un valor de USD 1.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 296 k.
- La mayor compra de Integris Wealth Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 7,647 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Integris Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.85 M.
- La mayor reducción de Integris Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 296 k.
- Las diez principales posiciones de Integris Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 520 M en T3 2026.
- Integris Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Integris Wealth Management aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 520 M.
Según el Informe 13F de Integris Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.