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Integris Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 520 mi
Giro
6,43%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,33%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+60,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 520 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,1 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,32%
Posição
140
Nova
9
Aumentada
51
Reduzida
33
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,78 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,93 mi |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 296 mil |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 173 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 161 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 119 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,01% |
| 2 | Tecnologia | 5,75% |
| 3 | Bens industriais | 4,8% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Saúde | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 1,75 mi | 0,34% |
4.995
+2.659
| +114% | +US$ 1 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 1,74 mi | 0,33% |
14.777
-79
| -0,5% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 1,71 mi | 0,33% |
1.605
+467
| +41% | +US$ 444 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 1,69 mi | 0,32% |
8.277
+2.509
| +43% | +US$ 494 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,55 bi
| US$ 1,61 mi | 0,31% |
32.416
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,27 bi
| US$ 1,49 mi | 0,29% |
27.136
+51
| +0,2% | +US$ 2,87 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 1,46 mi | 0,28% |
5.581
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
33
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 1,42 mi | 0,27% |
26.170
-1.835
| -7% | -US$ 97,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 1,34 mi | 0,26% |
14.921
+1.181
| +9% | +US$ 114 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,27 mi | 0,24% |
5.098
-115
| -2% | -US$ 29,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 1,24 mi | 0,24% |
+7.647
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 1,17 mi | 0,22% |
8.032
-19
| -0,2% | -US$ 2,78 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 1,14 mi | 0,22% |
3.218
+433
| +16% | +US$ 155 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 1,11 mi | 0,21% |
3.251
-345
| -10% | -US$ 119 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 1,09 mi | 0,21% |
4.686
+192
| +4% | +US$ 46,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,21% |
21.305
+600
| +3% | +US$ 30,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,02 mi | 0,2% |
1.452
+112
| +8% | +US$ 78,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 985 mil | 0,19% |
2.979
+10
| +0,3% | +US$ 3,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 892 mil | 0,17% |
8.287
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 858 mil | 0,16% |
3.756
+731
| +24% | +US$ 157 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
46
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 835 mil | 0,16% |
1.640
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 818 mil | 0,16% |
10.803
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 810 mil | 0,16% |
1.585
-25
| -2% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 803 mil | 0,15% |
2.890
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 796 mil | 0,15% |
2.312
-314
| -12% | -US$ 109 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integris Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Integris Wealth Management detinha 140 posições avaliadas em US$ 520 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 495 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Integris Wealth Management alocou US$ 31,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 7.647 ações no valor de US$ 1,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 296 mil.
- A maior compra de Integris Wealth Management no T3 2026 foi ExxonMobil: 7.647 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Integris Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,85 mi.
- A maior redução de Integris Wealth Management em T3 2026 foi em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 296 mil.
- As dez maiores posições de Integris Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 520 mi no T3 2026.
- Integris Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Integris Wealth Management subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 520 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integris Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.