에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integris Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
6.43%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.33%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+60.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
+US$2509만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$3108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.32%
보유액
140
신규
9
증가
51
축소
33
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$485만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$478만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$393만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$393만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$29.6만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$24.3만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$17.3만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$16.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.01% |
| 2 | 정보기술 | 5.75% |
| 3 | 산업재 | 4.8% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 헬스케어 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.64조
| US$175만 | 0.34% |
4,995
+2,659
| +114% | +US$100만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320억
| US$174만 | 0.33% |
14,777
-79
| -0.5% | -US$9.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$171만 | 0.33% |
1,605
+467
| +41% | +US$44.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Chevron
CVX
US$4482억
| US$169만 | 0.32% |
8,277
+2,509
| +43% | +US$49.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.3억
| US$161만 | 0.31% |
32,416
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3억
| US$149만 | 0.29% |
27,136
+51
| +0.2% | +US$2.87천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5064억
| US$146만 | 0.28% |
5,581
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
33
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.1억
| US$142만 | 0.27% |
26,170
-1,835
| -7% | -US$9.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$134만 | 0.26% |
14,921
+1,181
| +9% | +US$11.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.74조
| US$127만 | 0.24% |
5,098
-115
| -2% | -US$2.92만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$7442억
| US$124만 | 0.24% |
+7,647
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Procter & Gamble
PG
US$3681억
| US$117만 | 0.22% |
8,032
-19
| -0.2% | -US$2.78천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$114만 | 0.22% |
3,218
+433
| +16% | +US$15.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$111만 | 0.21% |
3,251
-345
| -10% | -US$11.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1145억
| US$109만 | 0.21% |
4,686
+192
| +4% | +US$4.61만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$107만 | 0.21% |
21,305
+600
| +3% | +US$3.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$102만 | 0.2% |
1,452
+112
| +8% | +US$7.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$8933억
| US$98.5만 | 0.19% |
2,979
+10
| +0.3% | +US$3.5천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
Cisco
CSCO
US$4418억
| US$89.2만 | 0.17% |
8,287
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
NVIDIA
NVDA
US$5.27조
| US$85.8만 | 0.16% |
3,756
+731
| +24% | +US$15.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
46
Lockheed Martin
LMT
US$1452억
| US$83.5만 | 0.16% |
1,640
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$81.8만 | 0.16% |
10,803
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$3141억
| US$81만 | 0.16% |
1,585
-25
| -2% | -US$1.27만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$751억
| US$80.3만 | 0.15% |
2,890
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.93조
| US$79.6만 | 0.15% |
2,312
-314
| -12% | -US$10.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AIS
Integris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Integris Wealth Management 측은 US$5.2억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.95억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Integris Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3108만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 7,647주를 보유했으며 가치는 US$124만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$29.6만 규모 줄였어요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$124만 상당의 7,647주를 매수했어요.
- Integris Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$29.6만예요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 66% 비중을 차지해요.
- Integris Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Integris Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$5.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Integris Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.