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Integris Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.2억
회전율
6.43%
1년 추정 수익률
15.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.33%
1년 예상 수익률
+15.87%
3년 예상 수익률
+60.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.2억
AUM 성장
+US$2509만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$3108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.32%
보유액
140
신규
9
증가
51
축소
33
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$485만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$478만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$393만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$393만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$29.6만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$24.3만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$17.3만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$16.1만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.01% |
| 2 | 정보기술 | 5.75% |
| 3 | 산업재 | 4.8% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 헬스케어 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1416억
| US$78.7만 | 0.15% |
6,260
+6
| +0.1% | +US$713 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Fastenal
FAST
US$631억
| US$78.5만 | 0.15% |
15,852
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
53
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.23조
| US$74.7만 | 0.14% |
1
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1629억
| US$73.5만 | 0.14% |
8,653
+727
| +9% | +US$6.25만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
55
C.H. Robinson
CHRW
US$152억
| US$71.2만 | 0.14% |
4,809
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
56
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$66.2만 | 0.13% |
22,591
-237
| -1% | -US$6.95천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$64.3만 | 0.12% |
6,597
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
58
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1195억
| US$61.2만 | 0.12% |
4,888
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
59
Bank of America
BAC
US$3503억
| US$61.1만 | 0.12% |
11,224
-140
| -1% | -US$8.53천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$60.4만 | 0.12% |
3,972
-15
| -0.4% | -US$2.42천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
61
Emerson Electric
EMR
US$939억
| US$59.2만 | 0.11% |
3,819
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
62
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$836억
| US$58.4만 | 0.11% |
3,763
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
63
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4억
| US$57.1만 | 0.11% |
13,541
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
64
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$55.8만 | 0.11% |
4,406
-100
| -2% | -US$1.38만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
65
Costco
COST
US$4783억
| US$55.1만 | 0.11% |
605
-5
| -0.8% | -US$4.67천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
66
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$53.5만 | 0.1% |
18,124
-5,696
| -24% | -US$17.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8044억
| US$52.6만 | 0.1% |
690
+1
| +0.1% | +US$760 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
68
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$219억
| US$52.1만 | 0.1% |
5,150
+5
| +0.1% | +US$516 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
69
ConocoPhillips
COP
US$1618억
| US$50.5만 | 0.1% |
4,034
+1,700
| +73% | +US$21.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
70
Abbott
ABT
US$1903억
| US$48만 | 0.09% |
4,855
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
71
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1034억
| US$47.7만 | 0.09% |
2,291
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
72
Merck
MRK
US$3597억
| US$47.6만 | 0.09% |
3,277
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$47.2만 | 0.09% |
4,540
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$47.1만 | 0.09% |
1,900
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
75
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$46.1만 | 0.09% |
6,475
-113
| -2% | -US$8.34천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Integris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Integris Wealth Management 측은 US$5.2억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.95억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Integris Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3108만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 7,647주를 보유했으며 가치는 US$124만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$29.6만 규모 줄였어요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$124만 상당의 7,647주를 매수했어요.
- Integris Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$29.6만예요.
- Integris Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 66% 비중을 차지해요.
- Integris Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Integris Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$5.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Integris Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.