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Integris Wealth Management

Integris Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 520 Mio. $ Umschlag 6,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,32 %
Position
140
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,85 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,78 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,93 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,93 Mio. $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+295.921 $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+242.845 $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+172.824 $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+160.708 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+118.928 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,01 %
2 Technologie 5,75 %
3 Industrie 4,8 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Gesundheitswesen 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
51
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
786.708 $ 0,15 %
6.260
+6
+0,1 % +713 $
2024 Q4
7 Quartale
FAST-Symbol
52
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
785.150 $ 0,15 %
15.852
– –
2022 Q4
15 Quartale
BRK.A-Symbol
53
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
747.005 $ 0,14 %
1
– –
2025 Q1
6 Quartale
VXUS-Symbol
54
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
735.118 $ 0,14 %
8.653
+727
+9 % +62.489 $
2022 Q4
15 Quartale
CHRW-Symbol
55
C.H. Robinson
CHRW
14,4 Mrd. $
711.540 $ 0,14 %
4.809
– –
2022 Q4
15 Quartale
SCHB-Symbol
56
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
662.143 $ 0,13 %
22.591
-237
-1 % -6.954 $
2025 Q2
5 Quartale
EWJ-Symbol
57
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
642.944 $ 0,12 %
6.597
– –
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
58
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
612.271 $ 0,12 %
4.888
– –
2022 Q4
15 Quartale
BAC-Symbol
59
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
610.947 $ 0,12 %
11.224
-140
-1 % -8.529 $
2023 Q4
11 Quartale
DVY-Symbol
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
604.023 $ 0,12 %
3.972
-15
-0,4 % -2.417 $
2022 Q4
15 Quartale
EMR-Symbol
61
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
592.327 $ 0,11 %
3.819
– –
2022 Q4
15 Quartale
VYM-Symbol
62
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
584.018 $ 0,11 %
3.763
– –
2022 Q4
15 Quartale
IDV-Symbol
63
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
571.295 $ 0,11 %
13.541
– –
2022 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
64
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
558.329 $ 0,11 %
4.406
-100
-2 % -13.775 $
2022 Q4
15 Quartale
COST-Symbol
65
Costco
COST
449 Mrd. $
551.080 $ 0,11 %
605
-5
-0,8 % -4.668 $
2022 Q4
15 Quartale
PFF-Symbol
66
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
534.644 $ 0,1 %
18.124
-5.696
-24 % -172.824 $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
526.215 $ 0,1 %
690
+1
+0,1 % +760 $
2025 Q2
5 Quartale
VYMI-Symbol
68
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
520.775 $ 0,1 %
5.150
+5
+0,1 % +516 $
2025 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
69
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
504.856 $ 0,1 %
4.034
+1.700
+73 % +210.639 $
2022 Q4
15 Quartale
ABT-Symbol
70
Abbott
ABT
184 Mrd. $
479.831 $ 0,09 %
4.855
– –
2022 Q4
15 Quartale
RSP-Symbol
71
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
476.574 $ 0,09 %
2.291
– –
2023 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
72
Merck
MRK
369 Mrd. $
476.181 $ 0,09 %
3.277
– –
2022 Q4
15 Quartale
EFA-Symbol
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
471.661 $ 0,09 %
4.540
– –
2022 Q4
15 Quartale
IWD-Symbol
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
471.067 $ 0,09 %
1.900
– –
2023 Q1
14 Quartale
IEV-Symbol
75
iShares Europe ETF
IEV
1,56 Mrd. $
460.564 $ 0,09 %
6.475
-113
-2 % -8.343 $
2022 Q4
15 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Integris Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integris Wealth Management 140 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Integris Wealth Management investierte 31,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF; sie wurde auf 295.921 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integris Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Integris Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integris Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 295.921 $.
  • Die zehn größten Positionen von Integris Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
  • Integris Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Integris Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 520 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integris Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .