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Integris Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
520 Mio. $
Umschlag
6,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,32 %
Position
140
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,85 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,78 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,93 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+295.921 $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+242.845 $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+172.824 $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+160.708 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+118.928 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,01 % |
| 2 | Technologie | 5,75 % |
| 3 | Industrie | 4,8 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 450.756 $ | 0,09 % |
2.746
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
| 440.852 $ | 0,08 % |
7.433
-140
| -2 % | -8.359 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
78
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95 Mrd. $
| 432.994 $ | 0,08 % |
2.604
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
| 432.069 $ | 0,08 % |
584
+5
| +0,9 % | +3.573 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
80
Visa
V
795 Mrd. $
| 426.166 $ | 0,08 % |
1.186
+14
| +1 % | +5.117 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
81
Xcel Energy
XEL
51,2 Mrd. $
| 420.978 $ | 0,08 % |
5.973
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
82
RTX Corp
RTX
274 Mrd. $
| 415.564 $ | 0,08 % |
2.238
-33
| -1 % | -6.756 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
83
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
| 402.439 $ | 0,08 % |
1.289
-13
| -1 % | -4.503 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 395.357 $ | 0,08 % |
2.125
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
85
Intel
INTC
319 Mrd. $
| 387.975 $ | 0,07 % |
3.227
+235
| +8 % | +23.971 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,29 Mrd. $
| 379.930 $ | 0,07 % |
8.935
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 377.213 $ | 0,07 % |
520
+8
| +2 % | +4.993 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
88
Evergy
EVRG
19,8 Mrd. $
| 358.471 $ | 0,07 % |
4.570
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 345.334 $ | 0,07 % |
5.478
+111
| +2 % | +7.341 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 338.253 $ | 0,07 % |
1.538
-317
| -17 % | -75.275 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 336.658 $ | 0,06 % |
4.293
+349
| +9 % | +28.387 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
92
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 323.249 $ | 0,06 % |
3.755
+52
| +1 % | +4.510 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
93
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 323.179 $ | 0,06 % |
3.982
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
94
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,16 Mrd. $
| 323.119 $ | 0,06 % |
2.554
-201
| -7 % | -26.980 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 321.203 $ | 0,06 % |
3.091
+481
| +18 % | +52.810 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,34 Mrd. $
| 315.735 $ | 0,06 % |
1.772
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
97
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 311.761 $ | 0,06 % |
328
-3
| -0,9 % | -2.973 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
98
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 311.760 $ | 0,06 % |
3.218
+361
| +13 % | +35.636 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
Corteva
CTVA
7,95 Mrd. $
| 303.146 $ | 0,06 % |
3.904
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
100
Automatic Data Processing
ADP
118 Mrd. $
| 298.318 $ | 0,06 % |
1.156
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
Portfolio-Rückblick von Integris Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Integris Wealth Management 140 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Integris Wealth Management investierte 31,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF; sie wurde auf 295.921 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integris Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
- Integris Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integris Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 295.921 $.
- Die zehn größten Positionen von Integris Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Integris Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Integris Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integris Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .