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Integris Wealth Management

Integris Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 520 Mio. $ Umschlag 6,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,32 %
Position
140
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,85 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,78 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,93 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,93 Mio. $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESML-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
+295.921 $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+242.845 $
3
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+172.824 $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+160.708 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+118.928 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,01 %
2 Technologie 5,75 %
3 Industrie 4,8 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Gesundheitswesen 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
26
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,34 %
4.995
+2.659
+114 % +1 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AVUV-Symbol
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,33 %
14.777
-79
-0,5 % -9.851 $
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
28
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,33 %
1.605
+467
+41 % +443.601 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
29
Chevron
CVX
457 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,32 %
8.277
+2.509
+43 % +494.038 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHC-Symbol
30
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,31 %
32.416
– –
2022 Q4
15 Quartale
EPP-Symbol
31
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,22 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,29 %
27.136
+51
+0,2 % +2.869 $
2022 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
32
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,28 %
5.581
– –
2022 Q4
15 Quartale
ESGE-Symbol
33
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,27 %
26.170
-1.835
-7 % -97.701 $
2022 Q4
15 Quartale
VNQ-Symbol
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,26 %
14.921
+1.181
+9 % +114.397 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,24 %
5.098
-115
-2 % -29.219 $
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,24 %
+7.647
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
37
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
8.032
-19
-0,2 % -2.784 $
2022 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,22 %
3.218
+433
+16 % +154.958 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,21 %
3.251
-345
-10 % -118.928 $
2022 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,21 %
4.686
+192
+4 % +46.119 $
2022 Q4
15 Quartale
SPDW-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,21 %
21.305
+600
+3 % +30.518 $
2026 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,2 %
1.452
+112
+8 % +78.226 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
43
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
985.428 $ 0,19 %
2.979
+10
+0,3 % +3.498 $
2022 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
891.900 $ 0,17 %
8.287
– –
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
45
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
857.796 $ 0,16 %
3.756
+731
+24 % +156.723 $
2024 Q1
10 Quartale
LMT-Symbol
46
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
835.170 $ 0,16 %
1.640
– –
2023 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
47
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
818.198 $ 0,16 %
10.803
– –
2022 Q4
15 Quartale
AMAT-Symbol
48
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
810.491 $ 0,16 %
1.585
-25
-2 % -12.694 $
2025 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
803.103 $ 0,15 %
2.890
– –
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
795.573 $ 0,15 %
2.312
-314
-12 % -108.979 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Integris Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integris Wealth Management 140 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Integris Wealth Management investierte 31,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF; sie wurde auf 295.921 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integris Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 7.647 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Integris Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integris Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 295.921 $.
  • Die zehn größten Positionen von Integris Wealth Management machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
  • Integris Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Integris Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 520 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integris Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .