Integris Wealth Managements Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integris Wealth Management Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	57.305 $	Halten	10.053	–	–	0,01 %	140
2026 Q2	59.718 $	Halten	10.053	–	–	0,01 %	131
2026 Q1	59.618 $	Verkaufen	10.053 -1.948	-16 %	-11.820 $	0,01 %	124
2025 Q4	74.650 $	Halten	12.001	–	–	0,02 %	121
2025 Q3	72.969 $	Halten	12.001	–	–	0,02 %	120
2025 Q2	76.090 $	Kaufen	+12.001	Neu	+81.074 $	0,02 %	116

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado 223 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Integris Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Integris Wealth Management hielt seine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q3 2026 mit 10.053 Aktien im Wert von 57.305 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #140.

Integris Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 76.090 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 3 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integris Wealth Management 10.053 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 57.305 $.
Integris Wealth Management ließ seinen Bestand an Swiss Helvetia Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Swiss Helvetia Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Integris Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 140.
Integris Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Integris Wealth Management in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2025 mit 76.090 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Integris Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .