Integris Wealth Management의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Integris Wealth Management의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$5.73만	보유	10,053	–	–	0.01%	140
2026 Q2	US$5.97만	보유	10,053	–	–	0.01%	131
2026 Q1	US$5.96만	매도	10,053 -1,948	-16%	-US$1.18만	0.01%	124
2025 Q4	US$7.46만	보유	12,001	–	–	0.02%	121
2025 Q3	US$7.3만	보유	12,001	–	–	0.02%	120
2025 Q2	US$7.61만	매수	+12,001	신규	+US$8.11만	0.02%	116

SWZ를 보유한 다른 펀드들

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM US$2.23억 7.64% 1년 추정 수익률

Integris Wealth Management의 SWZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Integris Wealth Management는 2026년 3분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 보유량을 10,053주로 유지했으며, 평가액은 US$5.73만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #140예요.

Integris Wealth Management는 2025년 2분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$7.61만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3개가 2026년 3분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

Integris Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$5.73만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 10,053주를 보유했어요.
Integris Wealth Management는 2026년 3분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Integris Wealth Management의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #140위였습니다.
Integris Wealth Management는 2025년 2분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요.
Integris Wealth Management의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2025년 2분기에 US$7.61만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 3개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Integris Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.