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Icon Advisers의 Swiss Helvetia Fund SWZ 주식 보유 내역

Icon Advisers의 포트폴리오 SWZ 주식 상세 정보 SWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$265만 매도
446,220
-54,074
-11% -US$32.4만 0.5% 76
2026
Q1 		US$297만 매도
500,294
-45,605
-8% -US$27.7만 0.69% 57
2025
Q4 		US$340만 매수
+545,899
신규 +US$330만 0.73% 48
2017
Q4 		– 매도
-55,587
청산됨 -US$71만 – 405
2017
Q3 		US$71만 매도
55,587
-211,180
-79% -US$268만 0.05% 301
2017
Q2 		US$339만 매도
266,767
-96,189
-27% -US$117만 0.24% 132
2017
Q1 		US$421만 매수
362,956
+89,659
+33% +US$98만 0.29% 112
2016
Q4 		US$279만 매수
273,297
+246,080
+904% +US$253만 0.19% 169
2016
Q3 		US$29.1만 매수
+27,217
신규 +US$28.4만 0.02% 406

SWZ를 보유한 다른 펀드들

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM US$2.5억 26.81% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM US$4.73억 0.79% 1년 추정 수익률
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM US$8.02억 22.13% 1년 추정 수익률
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM US$16.4억
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM US$3.51억 21.82% 1년 추정 수익률
AC
Almitas Capital Santa Monica, California AUM US$4.17억 22.81% 1년 추정 수익률

Icon Advisers의 SWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Icon Advisers는 2026년 2분기에 Swiss Helvetia Fund (SWZ) 지분을 11% 줄였어요. 약 US$32.4만 규모를 매도해, 현재 US$265만 상당의 446,220주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.5%이고, 순위는 #76예요.

Icon Advisers는 2016년 3분기에 SWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 1분기에 US$421만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 42개가 2026년 2분기 기준으로 SWZ를 보유하고 있어요.

  • Icon Advisers은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$265만 상당의 Swiss Helvetia Fund 주식 446,220주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Icon Advisers이(가) Swiss Helvetia Fund 주식 54,074주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$32.4만예요.
  • 2026년 2분기에 Icon Advisers의 포트폴리오에서 Swiss Helvetia Fund 비중은 0.5%였으며, 보유 종목 순위는 #76위였습니다.
  • Icon Advisers는 2016년 3분기에 Swiss Helvetia Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Icon Advisers의 Swiss Helvetia Fund 보유 규모는 2017년 1분기에 US$421만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 42개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Swiss Helvetia Fund을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Icon Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.