de Icon Advisers Swiss Helvetia Fund SWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Icon Advisers Detalles de la acción SWZ Actividad de fondos de SWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.65 M	Vender	446,220 -54,074	-11%	-USD 324 k	0.5%	76
2026 Q1	USD 2.97 M	Vender	500,294 -45,605	-8%	-USD 277 k	0.69%	57
2025 Q4	USD 3.4 M	Comprar	+545,899	Nuevas	+USD 3.3 M	0.73%	48
2017 Q4	–	Vender	-55,587	Cerradas	-USD 710 k	–	405
2017 Q3	USD 710 k	Vender	55,587 -211,180	-79%	-USD 2.68 M	0.05%	301
2017 Q2	USD 3.39 M	Vender	266,767 -96,189	-27%	-USD 1.17 M	0.24%	132
2017 Q1	USD 4.21 M	Comprar	362,956 +89,659	+33%	+USD 980 k	0.29%	112
2016 Q4	USD 2.79 M	Comprar	273,297 +246,080	+904%	+USD 2.53 M	0.19%	169
2016 Q3	USD 291 k	Comprar	+27,217	Nuevas	+USD 284 k	0.02%	406

Otros fondos que tienen SWZ en su cartera

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de USD 250 M 26.81% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de USD 473 M 0.79% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1636 M

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de USD 351 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Almitas Capital Santa Monica, California AUM de USD 417 M 22.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Icon Advisers en SWZ: resumen de T2 2026

Icon Advisers redujo su participación en Swiss Helvetia Fund (SWZ) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 324 k, y conservó 446,220 acciones valuadas en USD 2.65 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Icon Advisers reportó por primera vez una posición en SWZ en T3 2016 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.21 M en T1 2017. Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWZ.

Al cierre de T2 2026, Icon Advisers tenía 446,220 acciones de Swiss Helvetia Fund con un valor de USD 2.65 M.
Icon Advisers vendió 54,074 acciones de Swiss Helvetia Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 324 k.
Swiss Helvetia Fund representó 0.5% de la cartera de Icon Advisers en T2 2026 y fue su posición número 76.
Icon Advisers reportó por primera vez una posición en Swiss Helvetia Fund en T3 2016 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Icon Advisers en Swiss Helvetia Fund alcanzó su máximo de USD 4.21 M en T1 2017.
Al cierre de T2 2026, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Swiss Helvetia Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Icon Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.