Swiss Helvetia Fund
55 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 187 M invertidos en Swiss Helvetia Fund en el T1 de 2017, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 8 fondos abrieron nuevas posiciones, 13 aumentaron sus posiciones, 10 las redujeron y 10 las cerraron.
30% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 13 | Posiciones existentes reducidas: 10
12% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $13.7 M | Salidas de capital: $12.3 M
0.45% más de participación
Participación de fondos: 56.85% → 57.3% (+0.45%)
0% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 1 → 1 (0)
5% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 58 → 55 (-3)
20% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 8 | Posiciones existentes cerradas: 10
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
BI
Bulldog Investors
Saddle Brook,
New Jersey
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
IA
Icon Advisers
Greenwood Village,
Colorado
|
+USD 980 k |
| 4 |
Brinker Capital
Berwyn,
Pennsylvania
|
+USD 663 k |
| 5 |
John G. Ullman & Associates
Corning,
New York
|
+USD 522 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-USD 6.21 M |
| 2 |
Ionic Capital Management
New York
|
-USD 1.22 M |
| 3 |
CCM
Cutler Capital Management
Worcester,
Massachusetts
|
-USD 738 k |
| 4 |
Amica Mutual Insurance
Providence,
Rhode Island
|
-USD 705 k |
| 5 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-USD 566 k |
Actividad de los fondos de cobertura en SWZ: resumen de T1 2017
55 de los 4,035 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank reportaron una posición en Swiss Helvetia Fund (SWZ) durante T1 2017, por un valor total de USD 187 M, un aumento de 14% respecto a USD 163 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 10 fondos cerraron sus posiciones en SWZ y 8 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 2 fondos tenedores —, mientras que 10 redujeron sus posiciones existentes y 13 las aumentaron.
El mayor comprador fue Lazard Asset Management, que añadió una cantidad estimada de USD 5.96 M. El mayor vendedor fue Wells Fargo, con una reducción estimada de USD 6.21 M.
- 55 inversionistas institucionales tenían posiciones en Swiss Helvetia Fund (SWZ) al cierre de T1 2017, por debajo de 58 en T4 2016.
- Los fondos reportaron USD 187 M en acciones de Swiss Helvetia Fund en T1 2017, un aumento de 14% respecto al trimestre anterior.
- 8 fondos abrieron nuevas posiciones en Swiss Helvetia Fund en T1 2017 y 10 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -2 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Swiss Helvetia Fund en T1 2017 fue Lazard Asset Management, que añadió una cantidad estimada de USD 5.96 M a su posición.
- El mayor vendedor de Swiss Helvetia Fund en T1 2017 fue Wells Fargo, con ventas estimadas de USD 6.21 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2017.