Swiss Helvetia Fund
55 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 187 mi investidos em Swiss Helvetia Fund no 1º trimestre de 2017, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 8 fundos abrindo novas posições, 13 aumentando suas posições, 10 reduzindo suas posições e 10 encerrando suas posições.
30% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 13 | Posições existentes reduzidas: 10
12% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 13,7 mi | Saídas de capital: US$ 12,3 mi
0,45% mais participação acionária
Participação dos fundos: 56,85% → 57,3% (+0,45%)
0% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 1 → 1 (0)
5% menos fundos com posição
Fundos que detêm: 58 → 55 (-3)
20% menos investimentos iniciais do que saídas
Novas posições abertas: 8 | Posições existentes encerradas: 10
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
BI
Bulldog Investors
Saddle Brook,
New Jersey
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
IA
Icon Advisers
Greenwood Village,
Colorado
|
+US$ 980 mil |
| 4 |
Brinker Capital
Berwyn,
Pennsylvania
|
+US$ 663 mil |
| 5 |
John G. Ullman & Associates
Corning,
New York
|
+US$ 522 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-US$ 6,21 mi |
| 2 |
Ionic Capital Management
New York
|
-US$ 1,22 mi |
| 3 |
CCM
Cutler Capital Management
Worcester,
Massachusetts
|
-US$ 738 mil |
| 4 |
Amica Mutual Insurance
Providence,
Rhode Island
|
-US$ 705 mil |
| 5 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-US$ 566 mil |
Atividade de fundos hedge em SWZ: resumo de T1 2017
55 dos 4.035 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T1 2017, no valor total de US$ 187 mi — um aumento de 14% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 163 mi.
Os vendedores superaram os compradores: 10 fundos encerraram suas posições em SWZ e 8 abriram novas posições — uma redução líquida de 2 fundos com posição — enquanto 10 reduziram suas participações existentes e 13 aumentaram as suas.
O maior comprador foi Lazard Asset Management, adicionando um valor estimado de US$ 5,96 mi. O maior vendedor foi Wells Fargo, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 6,21 mi.
- Ao final de T1 2017, 55 investidores institucionais detinham Swiss Helvetia Fund (SWZ), ante 58 em T4 2016.
- Os fundos reportaram US$ 187 mi em ações de Swiss Helvetia Fund no T1 2017, alta de 14% em relação ao trimestre anterior.
- 8 fundos abriram novas posições em Swiss Helvetia Fund no T1 2017, e 10 encerraram suas posições, uma variação líquida de -2 fundos com posição.
- O maior comprador de Swiss Helvetia Fund em T1 2017 foi Lazard Asset Management, com compras estimadas em US$ 5,96 mi.
- O maior vendedor de Swiss Helvetia Fund em T1 2017 foi Wells Fargo, com uma venda estimada de US$ 6,21 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T1 2017.