de Icon Advisers Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Advisers Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,65 mi	Vender	446.220 -54.074	-11%	-US$ 324 mil	0,5%	76
2026 Q1	US$ 2,97 mi	Vender	500.294 -45.605	-8%	-US$ 277 mil	0,69%	57
2025 Q4	US$ 3,4 mi	Comprar	+545.899	Nova	+US$ 3,3 mi	0,73%	48
2017 Q4	–	Vender	-55.587	Encerrada	-US$ 710 mil	–	405
2017 Q3	US$ 710 mil	Vender	55.587 -211.180	-79%	-US$ 2,68 mi	0,05%	301
2017 Q2	US$ 3,39 mi	Vender	266.767 -96.189	-27%	-US$ 1,17 mi	0,24%	132
2017 Q1	US$ 4,21 mi	Comprar	362.956 +89.659	+33%	+US$ 980 mil	0,29%	112
2016 Q4	US$ 2,79 mi	Comprar	273.297 +246.080	+904%	+US$ 2,53 mi	0,19%	169
2016 Q3	US$ 291 mil	Comprar	+27.217	Nova	+US$ 284 mil	0,02%	406

Outros fundos que detêm SWZ

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Almitas Capital Santa Monica, California AUM de US$ 417 mi 22,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Advisers em SWZ no T2 2026

Icon Advisers reduziu sua participação em Swiss Helvetia Fund (SWZ) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 324 mil e ficando com 446.220 ações avaliadas em US$ 2,65 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

Icon Advisers informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T3 2016 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,21 mi em T1 2017. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Icon Advisers detinha 446.220 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 2,65 mi.
Icon Advisers vendeu 54.074 ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 324 mil.
Swiss Helvetia Fund representou 0,5% da carteira de Icon Advisers em T2 2026, sua posição nº 76.
Icon Advisers informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T3 2016 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Icon Advisers atingiu o pico de US$ 4,21 mi em T1 2017.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Advisers referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.