de Evolve Private Wealth Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Evolve Private Wealth Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 827 mil	Vender	139.192 -7.098	-5%	-US$ 42,5 mil	0,05%	337
2026 Q1	US$ 868 mil	Vender	146.290 -71.606	-33%	-US$ 435 mil	0,05%	372
2025 Q4	US$ 1,36 mi	Comprar	+217.896	Nova	+US$ 1,32 mi	0,08%	229

Outros fundos que detêm SWZ

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

LSC

Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)

YCM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Almitas Capital Santa Monica, California AUM de US$ 417 mi 22,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evolve Private Wealth em SWZ no T2 2026

Evolve Private Wealth reduziu sua participação em Swiss Helvetia Fund (SWZ) em 4,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 42,5 mil e ficando com 139.192 ações avaliadas em US$ 827 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 337.

Evolve Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,36 mi em T4 2025. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 139.192 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 827 mil.
Evolve Private Wealth vendeu 7.098 ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 42,5 mil.
Swiss Helvetia Fund representou 0,05% da carteira de Evolve Private Wealth em T2 2026, sua posição nº 337.
Evolve Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de Swiss Helvetia Fund de Evolve Private Wealth atingiu o pico de US$ 1,36 mi em T4 2025.
42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.