Evolve Private Wealthの Swiss Helvetia Fund SWZ 株式保有履歴

Evolve Private WealthのSWZ保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)の保有株式を4.9%減らし、推定$4.25万分を売却しました。保有株数は139,192株となり、その価値は$82.7万です。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #337 です。

Evolve Private Wealthは2025年第4四半期にSWZの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$136万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する42本のファンドが、2026年第2四半期時点でSWZを保有しています。

• Evolve Private Wealthは2026年第2四半期時点で、Swiss Helvetia Fundを139,192株保有しており、その評価額は$82.7万でした。
• Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にSwiss Helvetia Fundの株式を7,098株売却し、売却額は推定で$4.25万でした。
• 2026年第2四半期に、Evolve Private Wealthのポートフォリオに占めるSwiss Helvetia Fundの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第337位でした。
• Evolve Private Wealthは2025年第4四半期にSwiss Helvetia Fundの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• Evolve Private WealthのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2025年第4四半期に$136万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する42のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。