買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $618万 | 買う |
1,040,190
+19,643
| +2% | +$11.8万 | 0.24% | 74 |
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2026
Q1 | $605万 | 売却 |
1,020,547
-638,460
| -38% | -$387万 | 0.29% | 64 |
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2025
Q4 | $1032万 | 買う |
1,659,007
+1,114,324
| +205% | +$674万 | 0.46% | 40 |
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2025
Q3 | $331万 | 買う |
544,683
+19,755
| +4% | +$12.1万 | 0.15% | 120 |
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2025
Q2 | $333万 | 買う |
524,928
+147,270
| +39% | +$99.5万 | 0.16% | 117 |
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2025
Q1 | $348万 | 買う |
377,658
+87,383
| +30% | +$76.1万 | 0.19% | 93 |
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2024
Q4 | $217万 | 保有する |
290,275
| – | – | 0.1% | 162 |
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2024
Q3 | $260万 | 売却 |
290,275
-10,893
| -4% | -$9.37万 | 0.12% | 129 |
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2024
Q2 | $243万 | 売却 |
301,168
-3,636
| -1% | -$2.87万 | 0.12% | 121 |
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2024
Q1 | $242万 | 買う |
304,804
+6,721
| +2% | +$5.35万 | 0.14% | 126 |
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2023
Q4 | $244万 | 売却 |
298,083
-2,500
| -0.8% | -$1.91万 | 0.14% | 120 |
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2023
Q3 | $230万 | 買う |
300,583
+3,423
| +1% | +$2.79万 | 0.15% | 109 |
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2023
Q2 | $244万 | 買う |
297,160
+9,447
| +3% | +$7.74万 | 0.15% | 113 |
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2023
Q1 | $228万 | 保有する |
287,713
| – | – | 0.15% | 133 |
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2022
Q4 | $218万 | 保有する |
287,713
| – | – | 0.12% | 163 |
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2022
Q3 | $195万 | 売却 |
287,713
-16,645
| -5% | -$12.7万 | 0.09% | 230 |
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2022
Q2 | $239万 | 売却 |
304,358
-39,466
| -11% | -$33万 | 0.1% | 253 |
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2022
Q1 | $317万 | 売却 |
343,824
-9,327
| -3% | -$8.56万 | 0.11% | 174 |
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2021
Q4 | $351万 | 売却 |
353,151
-1
| -0% | -$10 | 0.12% | 146 |
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2021
Q3 | $324万 | 売却 |
353,152
-102,353
| -22% | -$100万 | 0.14% | 151 |
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2021
Q2 | $443万 | 売却 |
455,505
-6,414
| -1% | -$6.04万 | 0.18% | 110 |
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2021
Q1 | $406万 | 売却 |
461,919
-25,600
| -5% | -$23.1万 | 0.17% | 108 |
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2020
Q4 | $436万 | 保有する |
487,519
| – | – | 0.17% | 99 |
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2020
Q3 | $404万 | 保有する |
487,519
| – | – | 0.19% | 109 |
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2020
Q2 | $382万 | 売却 |
487,519
-6,151
| -1% | -$4.61万 | 0.22% | 105 |
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2020
Q1 | $343万 | 売却 |
493,670
-23,193
| -4% | -$18.6万 | 0.27% | 83 |
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2019
Q4 | $435万 | 買う |
516,863
+21,639
| +4% | +$17.6万 | 0.24% | 89 |
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2019
Q3 | $398万 | 買う |
495,224
+99,050
| +25% | +$78.9万 | 0.26% | 87 |
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2019
Q2 | $313万 | 買う |
396,174
+72,400
| +22% | +$55.3万 | 0.18% | 101 |
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2019
Q1 | $247万 | 保有する |
323,774
| – | – | 0.15% | 111 |
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2018
Q4 | $223万 | 売却 |
323,774
-15,608
| -5% | -$11.7万 | 0.15% | 125 |
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2018
Q3 | $289万 | 買う |
339,382
+301,370
| +793% | +$367万 | 0.12% | 120 |
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2018
Q2 | $46.9万 | 売却 |
38,012
-7,000
| -16% | -$8.6万 | 0.02% | 311 |
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2018
Q1 | $55.1万 | 保有する |
45,012
| – | – | 0.03% | 295 |
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2017
Q4 | $57.4万 | 保有する |
45,012
| – | – | 0.03% | 325 |
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2017
Q3 | $57.5万 | 保有する |
45,012
| – | – | 0.03% | 329 |
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2017
Q2 | $57.2万 | 売却 |
45,012
-29,842
| -40% | -$36.4万 | 0.03% | 331 |
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2017
Q1 | $86.8万 | 保有する |
74,854
| – | – | 0.05% | 239 |
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2016
Q4 | $76.4万 | 保有する |
74,854
| – | – | 0.04% | 277 |
|
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2016
Q3 | $80万 | 買う |
74,854
+1,455
| +2% | +$1.52万 | 0.04% | 288 |
|
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2016
Q2 | $76万 | 保有する |
73,399
| – | – | 0.05% | 276 |
|
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2016
Q1 | $74.7万 | 保有する |
73,399
| – | – | 0.05% | 274 |
|
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2015
Q4 | $77.5万 | 保有する |
73,399
| – | – | 0.05% | 280 |
|
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2015
Q3 | $79.7万 | 買う |
73,399
+1,634
| +2% | +$1.86万 | 0.05% | 284 |
|
|
2015
Q2 | $84万 | 保有する |
71,765
| – | – | 0.04% | 333 |
|
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2015
Q1 | $82.8万 | 買う |
71,765
+11,527
| +19% | +$13.1万 | 0.04% | 333 |
|
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2014
Q4 | $67.1万 | 保有する |
60,238
| – | – | 0.03% | 375 |
|
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2014
Q3 | $81.5万 | 買う |
60,238
+751
| +1% | +$1.06万 | 0.04% | 367 |
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2014
Q2 | $86.7万 | 保有する |
59,487
| – | – | 0.04% | 350 |
|
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2014
Q1 | $85.5万 | 買う |
59,487
+22,445
| +61% | +$31.8万 | 0.04% | 306 |
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2013
Q4 | $51.7万 | 買う |
+37,042
| 新規 | +$52.7万 | 0.02% | 395 |
|
SWZを保有するその他のファンド
MC
IA
SFS
LSC
YCM
AC
CSS LLCのSWZ保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、CSS LLCはSwiss Helvetia Fund (SWZ)の保有株数を1.9%増やしました。推定$11.8万相当を買い増し、保有株数は合計1,040,190株、評価額は$618万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.24% を占め、順位は #74 です。
CSS LLCは2013年第4四半期にSWZの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$1032万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する42本のファンドが、2026年第2四半期時点でSWZを保有しています。
- CSS LLCは2026年第2四半期時点で、Swiss Helvetia Fundを1,040,190株保有しており、その評価額は$618万でした。
- CSS LLCは2026年第2四半期にSwiss Helvetia Fundを19,643株購入しました。推定購入額は$11.8万です。
- 2026年第2四半期に、CSS LLCのポートフォリオに占めるSwiss Helvetia Fundの割合は0.24%で、保有銘柄の中で第74位でした。
- CSS LLCは2013年第4四半期にSwiss Helvetia Fundの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。
- CSS LLCのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2025年第4四半期に$1032万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する42のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。