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Swiss Helvetia Fund
SWZ
SWZ
最新の規制当局への提出書類によると、2014年第1四半期には、52社のヘッジファンドや大手機関投資家がSwiss Helvetia Fundに$1.9億を投資しており、10社が新たにポジションを取り、19社がポジションを増やし、18社がポジションを減らし、6社がポジションを解消しました。
新規
買い増し
維持
減少
解消
売却件数より新規投資件数が67%多い
新規に買い付けたポジション：10 | 既存ポジションの決済数：6
保有ファンド数が6%増加
保有ファンド数: 49 → 52 (+3)
削減よりも継続投資が6%多い
既存ポジションの増加数: 19 | 既存ポジションの縮小：18
保有比率が11.63%低い
ファンドの保有状況：54.94% → 43.3% (-12%)
上位10銘柄を保有するファンド数が33%減少
トップ10銘柄を保有するファンド数：3 → 2 (-1)
資金流入は資金流出より87%少ないです。
資金流入額：$711万 | 資金流出：$5633万
保有者
52
保有者数の変化
+3
保有者数の変化率
+6.12%
全ファンドに占める割合
1.5%
トップ10銘柄の保有
2
上位10銘柄の保有状況の変化
-1
上位10銘柄の保有比率の変化率
-33.33%
全ファンドに占める割合
0.06%
新規
10
買い増し
19
減少
18
解消
6
コール
–
プット
–
コールの純保有量
–
コールの純増減
–
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
+$166万 |
| 2 |
Raymond James & Associates
St Petersburg,
Florida
|
+$92.2万 |
| 3 |
DA
Doliver Advisors
Houston,
Texas
|
+$70.7万 |
| 4 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+$70.3万 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
|
+$36.3万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-$2278万 |
| 2 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
-$1653万 |
| 3 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-$500万 |
| 4 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
-$413万 |
| 5 |
DMAM
Del Mar Asset Management
New York
|
-$267万 |
SWZのヘッジファンド動向：2014年第1四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家3,475社のうち、52社が2014年第1四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)の保有ポジションを報告しました。保有額は合計で$1.9億となり、前四半期の$2.37億から20%減少しました。
買い手が売り手を上回りました。10のファンドが新たにSWZのポジションを取り、6のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き4増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは19、減らしたファンドは18でした。
最大の買い手は JP Morgan Chase で、推定 $166万 相当の新規ポジションを保有しました。 最大の売り手はLazard Asset Managementで、推定$2278万分を売却しました。
- 2014年第1四半期時点で52の機関投資家がSwiss Helvetia Fund (SWZ)を保有しており、2013年第4四半期の49から増加しました。
- ファンドが報告したSwiss Helvetia Fund株の保有額は、2014年第1四半期に$1.9億となり、前四半期比で20%減少しました。
- 10ファンドが2014年第1四半期にSwiss Helvetia Fundのポジションを新たに取り、6ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+4の変化となりました。
- 2014年第1四半期に最も多くSwiss Helvetia Fundを買い増したのはJP Morgan Chaseで、推定買付額は$166万でした。
- 2014年第1四半期におけるSwiss Helvetia Fundの最大の売り手はLazard Asset Managementで、推定売却額は$2278万でした。
2014年第1四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。