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Swiss Helvetia Fund
SWZ
SWZ
最新の規制当局への提出書類によると、2025年第3四半期には、42社のヘッジファンドや大手機関投資家がSwiss Helvetia Fundに$3975万を投資しており、7社が新たにポジションを取り、13社がポジションを増やし、6社がポジションを減らし、4社がポジションを解消しました。
新規
買い増し
維持
減少
解消
削減よりも継続投資が117%多い
既存ポジションの増加数: 13 | 既存ポジションの縮小：6
売却件数より新規投資件数が75%多い
新規に買い付けたポジション：7 | 既存ポジションの決済数：4
資金流出より資金流入が41%多い
資金流入額：$959万 | 資金流出：$683万
保有ファンド数が8%増加
保有ファンド数: 39 → 42 (+3)
保有比率が3.64%高い
ファンドの保有状況：46.39% → 50.03% (+3.6%)
保有者
42
保有者数の変化
+3
保有者数の変化率
+7.69%
全ファンドに占める割合
0.55%
トップ10銘柄の保有
–
上位10銘柄の保有状況の変化
–
上位10銘柄の保有比率の変化率
–
全ファンドに占める割合
–
新規
7
買い増し
13
減少
6
解消
4
コール
–
プット
–
コールの純保有量
–
コールの純増減
–
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
MC
Matisse Capital
Portland,
Oregon
|
+$373万 |
| 2 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
+$121万 |
| 3 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+$97.4万 |
| 4 |
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell,
Pennsylvania
|
+$53.9万 |
| 5 |
AGM
Alpine Global Management
New York
|
+$53.8万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-$422万 |
| 2 |
Rivernorth Capital Management
West Palm Beach,
Florida
|
-$179万 |
| 3 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
-$19.3万 |
| 4 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-$18.8万 |
| 5 |
BHPW
Beverly Hills Private Wealth
Beverly Hills,
California
|
-$12.2万 |
SWZのヘッジファンド動向：2025年第3四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家7,648のうち、42が2025年第3四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)の保有を報告しました。保有額の合計は$3975万で、前四半期の$3842万から3.5%増加しました。
買い手が売り手を上回りました。7のファンドが新たにSWZのポジションを取り、4のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き3増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは13、減らしたファンドは6でした。
最大の買い手は Matisse Capital で、推定 $373万 相当の新規ポジションを保有しました。 最大の売り手はLazard Asset Managementで、推定$422万を売却して保有をすべて解消しました。
- 2025年第3四半期時点で42の機関投資家がSwiss Helvetia Fund (SWZ)を保有しており、2025年第2四半期の39から増加しました。
- ファンドが報告したSwiss Helvetia Fund株の保有額は、2025年第3四半期時点で$3975万となり、前四半期比で3.5%増加しました。
- 7ファンドが2025年第3四半期にSwiss Helvetia Fundのポジションを新たに取り、4ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+3の変化となりました。
- 2025年第3四半期に最も多くSwiss Helvetia Fundを買い増したのはMatisse Capitalで、推定買付額は$373万でした。
- 2025年第3四半期におけるSwiss Helvetia Fundの最大の売り手はLazard Asset Managementで、推定売却額は$422万でした。
2025年第3四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。