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Swiss Helvetia Fund
SWZ
SWZ
最新の規制当局への提出書類によると、2015年第3四半期には、50社のヘッジファンドや大手機関投資家がSwiss Helvetia Fundに$1.64億を投資しており、4社が新たにポジションを取り、28社がポジションを増やし、9社がポジションを減らし、5社がポジションを解消しました。
新規
買い増し
維持
減少
解消
削減よりも継続投資が211%多い
既存ポジションの増加数: 28 | 既存ポジションの縮小：9
資金流出より資金流入が56%多い
資金流入額：$879万 | 資金流出：$564万
保有比率が1%高い
ファンドの保有状況：53.19% → 54.19% (+1%)
保有ファンド数が 2% 減少
保有ファンド数: 51 → 50 (-1)
撤退に比べ、初回投資は20%少ないです。
新規に買い付けたポジション：4 | 既存ポジションの決済数：5
上位10銘柄を保有するファンド数が100%減少
トップ10銘柄を保有するファンド数：1 → 0 (-1)
保有者
50
保有者数の変化
-1
保有者数の変化率
-1.96%
全ファンドに占める割合
1.39%
トップ10銘柄の保有
–
上位10銘柄の保有状況の変化
-1
上位10銘柄の保有比率の変化率
-100%
全ファンドに占める割合
–
新規
4
買い増し
28
減少
9
解消
5
コール
–
プット
–
コールの純保有量
–
コールの純増減
–
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+$444万 |
| 2 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+$108万 |
| 3 |
Commonwealth Equity Services
Waltham,
Massachusetts
|
+$75.1万 |
| 4 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
+$57.8万 |
| 5 |
Amica Mutual Insurance
Providence,
Rhode Island
|
+$52.1万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
-$233万 |
| 2 |
Weiss Asset Management
Boston,
Massachusetts
|
-$117万 |
| 3 |
CA
Cornerstone Advisors
Asheville,
North Carolina
|
-$85.8万 |
| 4 |
SFS
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-$39.4万 |
| 5 |
DA
Doliver Advisors
Houston,
Texas
|
-$23.4万 |
SWZのヘッジファンド動向：2015年第3四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家3,590社のうち、50社が2015年第3四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)の保有ポジションを報告しました。保有額は合計で$1.64億となり、前四半期の$1.73億から5.4%減少しました。
売却したファンドが買い増したファンドを上回りました。5ファンドがSWZの保有を解消し、4ファンドが新たにポジションを構築したため、保有ファンド数は差し引き1減少しました。一方、9ファンドが既存の保有を減らし、28ファンドが増やしました。
最大の買い手はWells Fargoで、推定$444万相当を買い増しました。 最大の売り手はLazard Asset Managementで、推定$233万分を売却しました。
- 50 の機関投資家が2015年第3四半期時点でSwiss Helvetia Fund (SWZ)を保有しており、前四半期（2015年第2四半期）の 51 から減少しました。
- ファンドが報告したSwiss Helvetia Fund株の保有額は、2015年第3四半期に$1.64億となり、前四半期比で5.4%減少しました。
- 2015年第3四半期にSwiss Helvetia Fundのポジションを新たに取得したファンドは4で、ポジションを全て解消したファンドは5でした。保有者数は差し引き-1変化しました。
- 2015年第3四半期に最も多くSwiss Helvetia Fundを買い増したのはWells Fargoで、推定買付額は$444万でした。
- 2015年第3四半期におけるSwiss Helvetia Fundの最大の売り手はLazard Asset Managementで、推定売却額は$233万でした。
2015年第3四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。