Shaker Financial Servicesの Swiss Helvetia Fund SWZ 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $242万 | 買う |
424,625
+31,455
| +8% | +$18.6万 | 0.8% | 46 |
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2026
Q2 | $234万 | 買う |
393,170
+70,775
| +22% | +$42.4万 | 0.73% | 51 |
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2026
Q1 | $191万 | 買う |
322,395
+186,197
| +137% | +$113万 | 0.67% | 54 |
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2025
Q4 | $84.7万 | 売却 |
136,198
-162,664
| -54% | -$98.4万 | 0.27% | 109 |
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2025
Q3 | $182万 | 買う |
298,862
+158,502
| +113% | +$97.4万 | 0.62% | 61 |
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2025
Q2 | $89万 | 買う |
140,360
+54,272
| +63% | +$36.7万 | 0.32% | 88 |
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2025
Q1 | $79.4万 | 売却 |
86,088
-166,473
| -66% | -$145万 | 0.31% | 97 |
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2024
Q4 | $189万 | 売却 |
252,561
-75,248
| -23% | -$61.1万 | 0.72% | 43 |
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2024
Q3 | $293万 | 買う |
327,809
+3,835
| +1% | +$3.3万 | 1.11% | 30 |
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2024
Q2 | $261万 | 買う |
323,974
+31,596
| +11% | +$24.9万 | 1.06% | 35 |
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2024
Q1 | $232万 | 買う |
292,378
+3,720
| +1% | +$2.96万 | 0.9% | 41 |
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2023
Q4 | $237万 | 買う |
288,658
+3,982
| +1% | +$3.04万 | 0.97% | 40 |
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2023
Q3 | $217万 | 売却 |
284,676
-4,481
| -2% | -$3.65万 | 1.01% | 28 |
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2023
Q2 | $238万 | 買う |
289,157
+3,994
| +1% | +$3.27万 | 1.04% | 31 |
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2023
Q1 | $226万 | 買う |
285,163
+55,669
| +24% | +$43.9万 | 0.99% | 33 |
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2022
Q4 | $173万 | 売却 |
229,494
-11,005
| -5% | -$8.14万 | 0.81% | 41 |
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2022
Q3 | $163万 | 買う |
240,499
+107,951
| +81% | +$82.5万 | 0.81% | 41 |
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2022
Q2 | $104万 | 売却 |
132,548
-28,461
| -18% | -$23.8万 | 0.51% | 67 |
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2022
Q1 | $148万 | 売却 |
161,009
-11,401
| -7% | -$10.5万 | 0.56% | 64 |
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2021
Q4 | $171万 | 買う |
172,410
+28,805
| +20% | +$27.5万 | 0.61% | 59 |
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2021
Q3 | $132万 | 買う |
143,605
+16,615
| +13% | +$16.2万 | 0.53% | 64 |
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2021
Q2 | $124万 | 買う |
126,990
+29,587
| +30% | +$27.9万 | 0.46% | 81 |
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2021
Q1 | $85.6万 | 買う |
97,403
+41,866
| +75% | +$37.7万 | 0.34% | 94 |
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2020
Q4 | $49.7万 | 買う |
55,537
+14,542
| +35% | +$12.2万 | 0.21% | 121 |
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2020
Q3 | $33.9万 | 買う |
40,995
+10,506
| +34% | +$8.6万 | 0.18% | 120 |
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2020
Q2 | $23.9万 | 売却 |
30,489
-12,700
| -29% | -$9.5万 | 0.13% | 138 |
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2020
Q1 | $30万 | 買う |
43,189
+6,595
| +18% | +$5.3万 | 0.2% | 123 |
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2019
Q4 | $30.8万 | 買う |
36,594
+3,700
| +11% | +$3.01万 | 0.14% | 116 |
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2019
Q3 | $26.4万 | 買う |
32,894
+21,399
| +186% | +$17万 | 0.13% | 120 |
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2019
Q2 | $9.1万 | 買う |
+11,495
| 新規 | +$8.79万 | 0.05% | 120 |
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2018
Q4 | – | 売却 |
-26,511
| 解消 | -$22.6万 | – | 152 |
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2018
Q3 | $22.6万 | 買う |
26,511
+2,000
| +8% | +$2.44万 | 0.11% | 111 |
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2018
Q2 | $30.3万 | 売却 |
24,511
-6,500
| -21% | -$7.99万 | 0.15% | 85 |
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2018
Q1 | $38万 | 保有する |
31,011
| – | – | 0.18% | 89 |
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2017
Q4 | $39.6万 | 買う |
31,011
+4,800
| +18% | +$6.06万 | 0.19% | 96 |
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2017
Q3 | $33.5万 | 買う |
+26,211
| 新規 | +$33.2万 | 0.18% | 86 |
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2017
Q1 | – | 売却 |
-48,116
| 解消 | -$49.1万 | – | 132 |
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2016
Q4 | $49.1万 | 買う |
48,116
+15,544
| +48% | +$16万 | 0.29% | 80 |
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2016
Q3 | $34.8万 | 買う |
+32,572
| 新規 | +$34万 | 0.23% | 88 |
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2015
Q4 | – | 売却 |
-13,979
| 解消 | -$15.2万 | – | 121 |
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2015
Q3 | $15.2万 | 売却 |
13,979
-34,556
| -71% | -$39.4万 | 0.11% | 93 |
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2015
Q2 | $56.8万 | 買う |
48,535
+15,200
| +46% | +$18.5万 | 0.35% | 75 |
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2015
Q1 | $38.5万 | 買う |
+33,335
| 新規 | +$37.9万 | 0.24% | 93 |
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2014
Q4 | – | 売却 |
-40,909
| 解消 | -$55.3万 | – | 159 |
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2014
Q3 | $55.3万 | 売却 |
40,909
-10,215
| -20% | -$14.4万 | 0.36% | 81 |
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2014
Q2 | $74.5万 | 買う |
51,124
+1,563
| +3% | +$2.25万 | 0.45% | 75 |
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2014
Q1 | $71.3万 | 買う |
+49,561
| 新規 | +$70.3万 | 0.47% | 73 |
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2013
Q3 | – | 売却 |
-158,442
| 解消 | -$195万 | – | 173 |
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2013
Q2 | $195万 | 買う |
+158,442
| 新規 | +$198万 | 1.44% | 20 |
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SWZを保有するその他のファンド
Shaker Financial ServicesのSWZ保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Shaker Financial ServicesはSwiss Helvetia Fund (SWZ)の保有株数を8%増やしました。推定$18.6万相当を買い増し、保有株数は合計424,625株、評価額は$242万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.8% を占め、順位は #46 です。
Shaker Financial Servicesは2013年第2四半期にSWZの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$293万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3本のファンドが、2026年第3四半期時点でSWZを保有しています。
- Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、Swiss Helvetia Fundを424,625株保有しており、その評価額は$242万でした。
- Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期にSwiss Helvetia Fundを31,455株購入しました。推定購入額は$18.6万です。
- 2026年第3四半期に、Shaker Financial Servicesのポートフォリオに占めるSwiss Helvetia Fundの割合は0.8%で、保有銘柄の中で第46位でした。
- Shaker Financial Servicesは2013年第2四半期にSwiss Helvetia Fundの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。
- Shaker Financial ServicesのSwiss Helvetia Fundの保有額は、2024年第3四半期に$293万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3のファンドがSwiss Helvetia Fundを保有していました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のShaker Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。