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SFS
Shaker Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.03億
売買回転率
25.15%
推定1年リターン
4.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.35%
1年予想リターン
-4.89%
3年間の予想リターン
+12.87%
5年予想リターン
-17.97%
10年間の推定リターン
-17.14%
AUM
$3.03億
運用資産残高の伸び率
-$1610万
(-5%)
資金フロー
+$97.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.07%
保有額
167
新規
19
買い増し
58
減少
61
解消
23
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
|
+$464万 |
| 2 |
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
|
+$349万 |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+$323万 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+$306万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$294万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
|
+$329万 |
| 2 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+$311万 |
| 3 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+$272万 |
| 4 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+$218万 |
| 5 |
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
|
+$188万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.14% |
| 2 | 金融 | 5.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royce Value Trust
RVT
$20.4億
| $880万 | 2.9% |
513,739
-92,006
| -15% | -$167万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
2
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
$3.16億
| $829万 | 2.74% |
1,642,101
+114,455
| +7% | +$59.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
$2.9億
| $805万 | 2.66% |
464,820
-54,308
| -10% | -$91.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
4
Gabelli Equity Trust
GAB
$17.7億
| $796万 | 2.62% |
1,518,357
-554,812
| -27% | -$311万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
5
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.2億
| $770万 | 2.54% |
1,334,591
-312,185
| -19% | -$184万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
6
Special Opportunities Fund
SPE
$1.35億
| $706万 | 2.33% |
558,655
-106,337
| -16% | -$142万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
7
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
$4.46億
| $685万 | 2.26% |
447,139
+9,310
| +2% | +$14.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$24.5億
| $631万 | 2.08% |
222,969
+58,949
| +36% | +$176万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
9
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
$4.49億
| $622万 | 2.05% |
279,892
-48,849
| -15% | -$112万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
Source Capital
SOR
$3.74億
| $572万 | 1.89% |
125,834
-28,132
| -18% | -$130万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
$8億
| $544万 | 1.8% |
273,850
-36,031
| -12% | -$71.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$11億
| $541万 | 1.78% |
253,907
+15,211
| +6% | +$32.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
13
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$22億
| $539万 | 1.78% |
383,715
+225,013
| +142% | +$323万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
European Equity Fund
EEA
$6996万
| $515万 | 1.7% |
493,614
-7,164
| -1% | -$7.86万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.33億
| $501万 | 1.65% |
266,301
+8,973
| +3% | +$16.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Taiwan Fund
TWN
$5.41億
| $453万 | 1.49% |
44,417
-186
| -0.4% | -$1.77万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
17
Central Securities Corp
CET
$16.4億
| $441万 | 1.45% |
79,373
+52,489
| +195% | +$285万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
18
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
$6.55億
| $433万 | 1.43% |
+213,332
| 新規 | +$464万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
LMP Capital and Income Fund
SCD
$3.43億
| $425万 | 1.4% |
288,321
-45,093
| -14% | -$69.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
$11.2億
| $415万 | 1.37% |
415,052
+59,383
| +17% | +$62.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
21
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
$4.5億
| $401万 | 1.32% |
348,687
+47,237
| +16% | +$59万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
$4.97億
| $397万 | 1.31% |
491,862
+79,600
| +19% | +$67.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
23
General American Investors Company
GAM
$15.4億
| $390万 | 1.29% |
61,535
-19,765
| -24% | -$130万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
$3.37億
| $381万 | 1.26% |
548,253
+253,173
| +86% | +$191万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $371万 | 1.22% |
52,531
+128
| +0.2% | +$9,182 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
FTIA
CCP
BKA
EM
FDS
RYIA
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LWMI
Shaker Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Shaker Financial Servicesは$3.03億相当のポジションを167件保有しており、前四半期の$3.19億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Shaker Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、58件増加しました、61件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はThornburg Income Builder Opportunities Trustで、保有株数は213,332株、評価額は$433万でした。 最も大きな売却はAberdeen Multi-Market Income Fundで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は94%です。前四半期の95%から低下し、次いで金融です。
- Shaker Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThornburg Income Builder Opportunities Trustで、株数は213,332株、評価額は$433万でした。
- Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期にEaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Shaker Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGabelli Equity Trustで、推定$311万相当を減らしました。
- Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期にAberdeen Multi-Market Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Shaker Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.03億のポートフォリオの24%を占めています。
- Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Shaker Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$3.03億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のShaker Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。