Shaker Financial Servicesの SRH Total Return Fund STEW 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $312万 | 売却 |
179,744
-118,972
| -40% | -$218万 | 1.03% | 32 |
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2026
Q2 | $535万 | 買う |
298,716
+12,228
| +4% | +$21.6万 | 1.67% | 12 |
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2026
Q1 | $490万 | 買う |
286,488
+177,849
| +164% | +$316万 | 1.71% | 13 |
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2025
Q4 | $201万 | 売却 |
108,639
-99,752
| -48% | -$179万 | 0.64% | 59 |
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2025
Q3 | $378万 | 買う |
208,391
+139,175
| +201% | +$250万 | 1.3% | 21 |
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2025
Q2 | $122万 | 売却 |
69,216
-211,670
| -75% | -$363万 | 0.44% | 71 |
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2025
Q1 | $485万 | 売却 |
280,886
-445,840
| -61% | -$738万 | 1.89% | 10 |
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2024
Q4 | $1164万 | 買う |
726,726
+71,517
| +11% | +$115万 | 4.46% | 1 |
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2024
Q3 | $1035万 | 買う |
655,209
+19,227
| +3% | +$29.4万 | 3.9% | 1 |
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2024
Q2 | $925万 | 売却 |
635,982
-43,177
| -6% | -$62.5万 | 3.74% | 1 |
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2024
Q1 | $1023万 | 買う |
679,159
+60,391
| +10% | +$86.8万 | 3.96% | 1 |
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2023
Q4 | $858万 | 買う |
618,768
+6,643
| +1% | +$8.74万 | 3.52% | 1 |
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2023
Q3 | $795万 | 買う |
612,125
+18,699
| +3% | +$25.2万 | 3.7% | 2 |
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2023
Q2 | $788万 | 売却 |
593,426
-57,842
| -9% | -$73.4万 | 3.44% | 1 |
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2023
Q1 | $800万 | 買う |
651,268
+213,827
| +49% | +$269万 | 3.5% | 1 |
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2022
Q4 | $556万 | 買う |
437,441
+72,330
| +20% | +$89万 | 2.6% | 5 |
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2022
Q3 | $397万 | 買う |
365,111
+137,230
| +60% | +$168万 | 1.96% | 10 |
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2022
Q2 | $272万 | 買う |
227,881
+72,847
| +47% | +$96.2万 | 1.32% | 26 |
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2022
Q1 | $230万 | 売却 |
155,034
-181,902
| -54% | -$259万 | 0.87% | 40 |
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2021
Q4 | $479万 | 売却 |
336,936
-302,315
| -47% | -$407万 | 1.69% | 11 |
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2021
Q3 | $838万 | 買う |
639,251
+186,125
| +41% | +$254万 | 3.35% | 1 |
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2021
Q2 | $614万 | 買う |
453,126
+195,489
| +76% | +$262万 | 2.27% | 6 |
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2021
Q1 | $324万 | 売却 |
257,637
-123,008
| -32% | -$145万 | 1.29% | 21 |
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2020
Q4 | $424万 | 買う |
380,645
+287,225
| +307% | +$302万 | 1.77% | 7 |
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2020
Q3 | $93.4万 | 売却 |
93,420
-280,675
| -75% | -$281万 | 0.5% | 69 |
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2020
Q2 | $352万 | 買う |
374,095
+282,836
| +310% | +$268万 | 1.95% | 9 |
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2020
Q1 | $84万 | 売却 |
91,259
-312,314
| -77% | -$337万 | 0.57% | 60 |
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2019
Q4 | $476万 | 売却 |
403,573
-144,310
| -26% | -$164万 | 2.19% | 10 |
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2019
Q3 | $614万 | 買う |
547,883
+233,491
| +74% | +$257万 | 3.13% | 6 |
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2019
Q2 | $353万 | 買う |
314,392
+95,242
| +43% | +$104万 | 1.84% | 17 |
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2019
Q1 | $236万 | 買う |
219,150
+82,722
| +61% | +$88.1万 | 1.2% | 29 |
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2018
Q4 | $142万 | 売却 |
136,428
-735,762
| -84% | -$782万 | 0.8% | 43 |
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2018
Q3 | $978万 | 買う |
872,190
+2,764
| +0.3% | +$3.03万 | 4.69% | 2 |
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2018
Q2 | $894万 | 買う |
869,426
+606,075
| +230% | +$650万 | 4.41% | 4 |
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2018
Q1 | $284万 | 買う |
263,351
+114,488
| +77% | +$128万 | 1.37% | 23 |
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2017
Q4 | $165万 | 売却 |
148,863
-275,779
| -65% | -$293万 | 0.78% | 48 |
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2017
Q3 | $433万 | 売却 |
424,642
-16,420
| -4% | -$16.3万 | 2.29% | 10 |
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2017
Q2 | $428万 | 買う |
441,062
+271,659
| +160% | +$257万 | 2.41% | 11 |
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2017
Q1 | $158万 | 売却 |
169,403
-27,944
| -14% | -$25.8万 | 0.89% | 42 |
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2016
Q4 | $176万 | 売却 |
197,347
-382,584
| -66% | -$327万 | 1.04% | 40 |
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2016
Q3 | $486万 | 売却 |
579,931
-78,335
| -12% | -$66万 | 3.19% | 6 |
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2016
Q2 | $535万 | 売却 |
658,266
-631
| -0.1% | -$5,037 | 3.72% | 2 |
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2016
Q1 | $517万 | 買う |
658,897
+262,469
| +66% | +$190万 | 3.76% | 2 |
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2015
Q4 | $307万 | 売却 |
396,428
-28,888
| -7% | -$22.4万 | 2.13% | 14 |
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2015
Q3 | $317万 | 買う |
425,316
+33,825
| +9% | +$26.9万 | 2.38% | 12 |
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2015
Q2 | $330万 | 売却 |
391,491
-158,224
| -29% | -$137万 | 2.06% | 12 |
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2015
Q1 | $471万 | 買う |
+549,715
| 新規 | +$480万 | 2.93% | 2 |
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STEWを保有するその他のファンド
JWM
GWI
Shaker Financial ServicesのSTEW保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期にSRH Total Return Fund (STEW)の保有株式を40%減らし、推定$218万分を売却しました。保有株数は179,744株となり、その価値は$312万です。 このポジションはポートフォリオの 1.03% を占め、順位は #32 です。
Shaker Financial Servicesは2015年第1四半期にSTEWの保有を初めて報告し、それ以降47四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$1164万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する23本のファンドが、2026年第3四半期時点でSTEWを保有しています。
- Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、SRH Total Return Fundを179,744株保有しており、その評価額は$312万でした。
- Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期にSRH Total Return Fundの株式を118,972株売却し、売却額は推定で$218万でした。
- 2026年第3四半期に、Shaker Financial Servicesのポートフォリオに占めるSRH Total Return Fundの割合は1.03%で、保有銘柄の中で第32位でした。
- Shaker Financial Servicesは2015年第1四半期にSRH Total Return Fundの保有を初めて報告し、それ以降47四半期にわたって保有しています。
- Shaker Financial ServicesのSRH Total Return Fundの保有額は、2024年第4四半期に$1164万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する23のファンドがSRH Total Return Fundを保有していました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のShaker Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。