Shaker Financial Services
STEW-Symbol

Shaker Financial Servicess SRH Total Return Fund STEW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shaker Financial Services Aktiendetails zu STEW Fondsaktivität für STEW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,12 Mio. $ Verkaufen
179.744
-118.972
-40 % -2,18 Mio. $ 1,03 % 32
2026
Q2 		5,35 Mio. $ Kaufen
298.716
+12.228
+4 % +215.943 $ 1,67 % 12
2026
Q1 		4,9 Mio. $ Kaufen
286.488
+177.849
+164 % +3,16 Mio. $ 1,71 % 13
2025
Q4 		2,01 Mio. $ Verkaufen
108.639
-99.752
-48 % -1,79 Mio. $ 0,64 % 59
2025
Q3 		3,78 Mio. $ Kaufen
208.391
+139.175
+201 % +2,5 Mio. $ 1,3 % 21
2025
Q2 		1,22 Mio. $ Verkaufen
69.216
-211.670
-75 % -3,63 Mio. $ 0,44 % 71
2025
Q1 		4,85 Mio. $ Verkaufen
280.886
-445.840
-61 % -7,38 Mio. $ 1,89 % 10
2024
Q4 		11,6 Mio. $ Kaufen
726.726
+71.517
+11 % +1,15 Mio. $ 4,46 % 1
2024
Q3 		10,4 Mio. $ Kaufen
655.209
+19.227
+3 % +293.621 $ 3,9 % 1
2024
Q2 		9,25 Mio. $ Verkaufen
635.982
-43.177
-6 % -625.475 $ 3,74 % 1
2024
Q1 		10,2 Mio. $ Kaufen
679.159
+60.391
+10 % +868.078 $ 3,96 % 1
2023
Q4 		8,58 Mio. $ Kaufen
618.768
+6.643
+1 % +87.429 $ 3,52 % 1
2023
Q3 		7,95 Mio. $ Kaufen
612.125
+18.699
+3 % +251.670 $ 3,7 % 2
2023
Q2 		7,88 Mio. $ Verkaufen
593.426
-57.842
-9 % -733.905 $ 3,44 % 1
2023
Q1 		8 Mio. $ Kaufen
651.268
+213.827
+49 % +2,69 Mio. $ 3,5 % 1
2022
Q4 		5,56 Mio. $ Kaufen
437.441
+72.330
+20 % +890.209 $ 2,6 % 5
2022
Q3 		3,97 Mio. $ Kaufen
365.111
+137.230
+60 % +1,68 Mio. $ 1,96 % 10
2022
Q2 		2,72 Mio. $ Kaufen
227.881
+72.847
+47 % +962.323 $ 1,32 % 26
2022
Q1 		2,3 Mio. $ Verkaufen
155.034
-181.902
-54 % -2,59 Mio. $ 0,87 % 40
2021
Q4 		4,79 Mio. $ Verkaufen
336.936
-302.315
-47 % -4,07 Mio. $ 1,69 % 11
2021
Q3 		8,38 Mio. $ Kaufen
639.251
+186.125
+41 % +2,54 Mio. $ 3,35 % 1
2021
Q2 		6,14 Mio. $ Kaufen
453.126
+195.489
+76 % +2,62 Mio. $ 2,27 % 6
2021
Q1 		3,24 Mio. $ Verkaufen
257.637
-123.008
-32 % -1,45 Mio. $ 1,29 % 21
2020
Q4 		4,24 Mio. $ Kaufen
380.645
+287.225
+307 % +3,02 Mio. $ 1,77 % 7
2020
Q3 		934.000 $ Verkaufen
93.420
-280.675
-75 % -2,81 Mio. $ 0,5 % 69
2020
Q2 		3,52 Mio. $ Kaufen
374.095
+282.836
+310 % +2,68 Mio. $ 1,95 % 9
2020
Q1 		840.000 $ Verkaufen
91.259
-312.314
-77 % -3,37 Mio. $ 0,57 % 60
2019
Q4 		4,76 Mio. $ Verkaufen
403.573
-144.310
-26 % -1,64 Mio. $ 2,19 % 10
2019
Q3 		6,14 Mio. $ Kaufen
547.883
+233.491
+74 % +2,57 Mio. $ 3,13 % 6
2019
Q2 		3,53 Mio. $ Kaufen
314.392
+95.242
+43 % +1,04 Mio. $ 1,84 % 17
2019
Q1 		2,36 Mio. $ Kaufen
219.150
+82.722
+61 % +881.014 $ 1,2 % 29
2018
Q4 		1,42 Mio. $ Verkaufen
136.428
-735.762
-84 % -7,82 Mio. $ 0,8 % 43
2018
Q3 		9,8 Mio. $ Kaufen
872.190
+2.764
+0,3 % +30.302 $ 4,69 % 2
2018
Q2 		8,94 Mio. $ Kaufen
869.426
+606.075
+230 % +6,5 Mio. $ 4,41 % 4
2018
Q1 		2,84 Mio. $ Kaufen
263.351
+114.488
+77 % +1,28 Mio. $ 1,37 % 23
2017
Q4 		1,65 Mio. $ Verkaufen
148.863
-275.779
-65 % -2,93 Mio. $ 0,78 % 48
2017
Q3 		4,33 Mio. $ Verkaufen
424.642
-16.420
-4 % -163.241 $ 2,29 % 10
2017
Q2 		4,28 Mio. $ Kaufen
441.062
+271.659
+160 % +2,57 Mio. $ 2,41 % 11
2017
Q1 		1,58 Mio. $ Verkaufen
169.403
-27.944
-14 % -257.557 $ 0,89 % 42
2016
Q4 		1,76 Mio. $ Verkaufen
197.347
-382.584
-66 % -3,27 Mio. $ 1,04 % 40
2016
Q3 		4,86 Mio. $ Verkaufen
579.931
-78.335
-12 % -659.800 $ 3,19 % 6
2016
Q2 		5,35 Mio. $ Verkaufen
658.266
-631
-0,1 % -5.037 $ 3,72 % 2
2016
Q1 		5,17 Mio. $ Kaufen
658.897
+262.469
+66 % +1,9 Mio. $ 3,76 % 2
2015
Q4 		3,07 Mio. $ Verkaufen
396.428
-28.888
-7 % -224.500 $ 2,13 % 14
2015
Q3 		3,17 Mio. $ Kaufen
425.316
+33.825
+9 % +269.342 $ 2,38 % 12
2015
Q2 		3,3 Mio. $ Verkaufen
391.491
-158.224
-29 % -1,37 Mio. $ 2,06 % 12
2015
Q1 		4,71 Mio. $ Kaufen
+549.715
Neu +4,8 Mio. $ 2,93 % 2

Weitere Fonds mit STEW im Portfolio

JWM
JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina 158 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stolper & Co
Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smithbridge Asset Management
Smithbridge Asset Management Chadds Ford, Pennsylvania 741 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sage Capital Management Stockton, New Jersey 263 Mio. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Post Resch Tallon Group
Post Resch Tallon Group Pittsford, New York 146 Mio. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICMP
Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Decision Investments
Decision Investments San Diego, California 110 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STEW-Position von Shaker Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Shaker Financial Services verringerte seine Beteiligung an SRH Total Return Fund (STEW) im Q3 2026 um 40 %, verkaufte schätzungsweise 2,18 Mio. $ und hielt danach 179.744 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $. Die Position macht 1,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Shaker Financial Services meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in STEW und hielt sie seitdem in 47 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 11,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds STEW.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Shaker Financial Services 179.744 Aktien von SRH Total Return Fund im Wert von 3,12 Mio. $.
  • Shaker Financial Services verkaufte 118.972 Aktien von SRH Total Return Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.
  • SRH Total Return Fund machte in Q3 2026 1,03 % des Portfolios von Shaker Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 32.
  • Shaker Financial Services meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in SRH Total Return Fund und hielt sie seitdem in 47 Quartalen.
  • Die Position von Shaker Financial Services in SRH Total Return Fund erreichte im Q4 2024 mit 11,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRH Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Shaker Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .