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SFS

Shaker Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 303 Mio. $ Umschlag 25,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-17,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
-17,14 %
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+974.022 $
Kapitalfluss %
0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,07 %
Position
167
Neu
19
Aufgestockt
58
Reduziert
61
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TBLD-Symbol
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
+4,64 Mio. $
2
CII-Symbol
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
+3,49 Mio. $
3
ETY-Symbol
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
+3,23 Mio. $
4
TY-Symbol
TRI-Continental Corp
TY
+3,06 Mio. $
5
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+2,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMT-Symbol
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
+3,29 Mio. $
2
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+3,11 Mio. $
3
CSQ-Symbol
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
+2,72 Mio. $
4
STEW-Symbol
SRH Total Return Fund
STEW
+2,18 Mio. $
5
PTA-Symbol
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,14 %
2 Finanzwesen 5,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RVT-Symbol
1
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
8,8 Mio. $ 2,9 %
513.739
-92.006
-15 % -1,67 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
ASG-Symbol
2
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
316 Mio. $
8,29 Mio. $ 2,74 %
1.642.101
+114.455
+7 % +596.883 $
2022 Q3
16 Quartale
JCE-Symbol
3
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
290 Mio. $
8,05 Mio. $ 2,66 %
464.820
-54.308
-10 % -911.185 $
2023 Q1
14 Quartale
GAB-Symbol
4
Gabelli Equity Trust
GAB
1,77 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,62 %
1.518.357
-554.812
-27 % -3,11 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
USA-Symbol
5
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,54 %
1.334.591
-312.185
-19 % -1,84 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SPE-Symbol
6
Special Opportunities Fund
SPE
135 Mio. $
7,06 Mio. $ 2,33 %
558.655
-106.337
-16 % -1,42 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
ETB-Symbol
7
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
446 Mio. $
6,85 Mio. $ 2,26 %
447.139
+9.310
+2 % +144.527 $
2023 Q1
14 Quartale
GDV-Symbol
8
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,08 %
222.969
+58.949
+36 % +1,76 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
FFA-Symbol
9
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
443 Mio. $
6,22 Mio. $ 2,05 %
279.892
-48.849
-15 % -1,12 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
SOR-Symbol
10
Source Capital
SOR
374 Mio. $
5,72 Mio. $ 1,89 %
125.834
-28.132
-18 % -1,3 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
EOI-Symbol
11
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
800 Mio. $
5,44 Mio. $ 1,8 %
273.850
-36.031
-12 % -716.228 $
2026 Q2
1 Quartal
EOS-Symbol
12
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,1 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,78 %
253.907
+15.211
+6 % +328.752 $
2023 Q1
14 Quartale
ETY-Symbol
13
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,2 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,78 %
383.715
+225.013
+142 % +3,23 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EEA-Symbol
14
European Equity Fund
EEA
70 Mio. $
5,15 Mio. $ 1,7 %
493.614
-7.164
-1 % -78.571 $
2013 Q2
53 Quartale
SPXX-Symbol
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
333 Mio. $
5,01 Mio. $ 1,65 %
266.301
+8.973
+3 % +168.675 $
2026 Q1
2 Quartale
TWN-Symbol
16
Taiwan Fund
TWN
541 Mio. $
4,53 Mio. $ 1,49 %
44.417
-186
-0,4 % -17.708 $
2020 Q3
24 Quartale
CET-Symbol
17
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,45 %
79.373
+52.489
+195 % +2,85 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
TBLD-Symbol
18
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
655 Mio. $
4,33 Mio. $ 1,43 %
+213.332
Neu +4,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCD-Symbol
19
LMP Capital and Income Fund
SCD
343 Mio. $
4,25 Mio. $ 1,4 %
288.321
-45.093
-14 % -696.840 $
2026 Q2
1 Quartal
DSL-Symbol
20
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,37 %
415.052
+59.383
+17 % +628.795 $
2023 Q3
12 Quartale
BLW-Symbol
21
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
450 Mio. $
4,01 Mio. $ 1,32 %
348.687
+47.237
+16 % +589.527 $
2026 Q1
2 Quartale
CHW-Symbol
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
497 Mio. $
3,97 Mio. $ 1,31 %
491.862
+79.600
+19 % +676.751 $
2022 Q3
16 Quartale
GAM-Symbol
23
General American Investors Company
GAM
1,53 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,29 %
61.535
-19.765
-24 % -1,3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PFL-Symbol
24
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
337 Mio. $
3,81 Mio. $ 1,26 %
548.253
+253.173
+86 % +1,91 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,22 %
52.531
+128
+0,2 % +9.182 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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FTIA
Four Tree Island Advisory Portsmouth, New Hampshire 303 Mio. $ AUM 128,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Carmel Capital Partners San Diego, California 303 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BKA
Brick & Kyle Associates Newtown, Pennsylvania 303 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EM
Excalibur Management Waltham, Massachusetts 303 Mio. $ AUM 26,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas 303 Mio. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RYIA
Roehl & Yi Investment Advisors Eugene, Oregon 304 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSCM
First Sabrepoint Capital Management Dallas, Texas 304 Mio. $ AUM 71,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Normal, Illinois 302 Mio. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shaker Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shaker Financial Services 167 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shaker Financial Services für Q3 2026 weist 19 neu, 58 erhöht, 61 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 213.332 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aberdeen Multi-Market Income Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 94 % des verwalteten Vermögens, nach 95 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Shaker Financial Services im Q3 2026 war Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 213.332 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $.
  • Shaker Financial Services hat seine Position in Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shaker Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Gabelli Equity Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,11 Mio. $.
  • Shaker Financial Services hat seine Position in Aberdeen Multi-Market Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shaker Financial Services machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
  • Shaker Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Shaker Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 303 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shaker Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .